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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 869.00 | 10 304.00 | 564.00 | 10 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 135.00 | 61 403.00 | 5 732.00 | 67 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 767.00 | 71 708.00 | 14 059.00 | 85 767.00 |
BN En cours de production de biens | 90 585.00 | | 90 585.00 | 90 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 938.00 | 1 860.00 | 176 078.00 | 177 938.00 |
BZ Autres créances | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CF Disponibilités | 99 401.00 | | 99 401.00 | 99 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 553.00 | | 62 553.00 | 62 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 988.00 | 1 860.00 | 430 128.00 | 431 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 755.00 | 73 568.00 | 444 187.00 | 517 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
DG Autres réserves | 138 435.00 | 194 114.00 | | 138 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 678.00 | -55 680.00 | | -56 678.00 |
DL TOTAL (I) | 137 637.00 | 194 315.00 | | 137 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 299.00 | 20 286.00 | | 8 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 751.00 | 154 151.00 | | 140 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 550.00 | 181 937.00 | | 306 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 187.00 | 376 252.00 | | 444 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 550.00 | 181 937.00 | | 156 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 485.00 | | 1 281.00 | 84 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 645.00 | | 1 223.00 | 9 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 135.00 | | | 67 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 705.00 | | 58.00 | 7 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 428.00 | 5 280.00 | | 66 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 903.00 | 1 402.00 | | 8 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 525.00 | 3 878.00 | | 57 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 809.00 | 29 809.00 | | 29 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 592.00 | 56 592.00 | | 56 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
UX Autres créances clients | 175 706.00 | 175 706.00 | | 175 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VB T. V. A. | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 137 339.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 553.00 | 62 553.00 | | 62 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 765.00 | 249 765.00 | | 249 765.00 |
VW T.V.A. | 49 328.00 | 49 328.00 | | 49 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 550.00 | 156 550.00 | 137 339.00 | 306 550.00 |