| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 645.00 | 8 903.00 | 742.00 | 9 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 135.00 | 57 525.00 | 9 610.00 | 67 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 485.00 | 66 428.00 | 18 058.00 | 84 485.00 |
BN En cours de production de biens | 21 853.00 | | 21 853.00 | 21 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 186.00 | 1 860.00 | 250 326.00 | 252 186.00 |
BZ Autres créances | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
CF Disponibilités | 40 196.00 | | 40 196.00 | 40 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 934.00 | | 43 934.00 | 43 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 054.00 | 1 860.00 | 358 194.00 | 360 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 539.00 | 68 288.00 | 376 252.00 | 444 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
DG Autres réserves | 194 114.00 | 179 328.00 | | 194 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 680.00 | 26 786.00 | | -55 680.00 |
DL TOTAL (I) | 194 315.00 | 261 994.00 | | 194 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | 15 000.00 | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 286.00 | 27 832.00 | | 20 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 151.00 | 144 663.00 | | 154 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 937.00 | 187 494.00 | | 181 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 252.00 | 449 489.00 | | 376 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 937.00 | 187 494.00 | | 181 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 144.00 | | 8 342.00 | 76 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 615.00 | | 2 030.00 | 7 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 103.00 | | 6 032.00 | 61 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 425.00 | | 280.00 | 7 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 114.00 | 7 314.00 | | 59 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 822.00 | 2 081.00 | | 6 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 292.00 | 5 233.00 | | 52 292.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 286.00 | 20 286.00 | | 20 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 689.00 | 41 689.00 | | 41 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 191.00 | 54 191.00 | | 54 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
UX Autres créances clients | 249 955.00 | 249 955.00 | | 249 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VB T. V. A. | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VI Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VP Divers | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 934.00 | 43 934.00 | | 43 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 711.00 | 305 711.00 | | 305 711.00 |
VW T.V.A. | 52 515.00 | 52 515.00 | | 52 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 937.00 | 181 937.00 | | 181 937.00 |