| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 350.00 | | 457 350.00 | 457 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 228.00 | 13 044.00 | 2 184.00 | 15 228.00 |
AP Constructions | 3 610 708.00 | 558 737.00 | 3 051 971.00 | 3 610 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 855.00 | 161 722.00 | 19 133.00 | 180 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 979.00 | 180 815.00 | 97 164.00 | 277 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 379.00 | | 16 379.00 | 16 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 038 539.00 | 914 318.00 | 5 124 221.00 | 6 038 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
BT Marchandises | 1 504 964.00 | 49 840.00 | 1 455 124.00 | 1 504 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 236 108.00 | 32 398.00 | 2 203 710.00 | 2 236 108.00 |
BZ Autres créances | 91 434.00 | | 91 434.00 | 91 434.00 |
CF Disponibilités | 1 246 798.00 | | 1 246 798.00 | 1 246 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 658.00 | | 48 658.00 | 48 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 131 098.00 | 82 238.00 | 5 048 860.00 | 5 131 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 169 637.00 | 996 556.00 | 10 173 081.00 | 11 169 637.00 |
CU Autres participations | 1 480 040.00 | | 1 480 040.00 | 1 480 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DG Autres réserves | 1 467 059.00 | 1 320 151.00 | | 1 467 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 280.00 | 208 558.00 | | 504 280.00 |
DL TOTAL (I) | 4 942 920.00 | 4 500 289.00 | | 4 942 920.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 126 327.00 | 2 335 066.00 | | 2 126 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 768.00 | 1 008 361.00 | | 207 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 352 589.00 | 2 368 864.00 | | 2 352 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 408.00 | 258 196.00 | | 346 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 226.00 | 3 311.00 | | 2 226.00 |
EA Autres dettes | 194 196.00 | 228 017.00 | | 194 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 649.00 | 2 008.00 | | 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 230 161.00 | 6 203 823.00 | | 5 230 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 173 081.00 | 10 711 112.00 | | 10 173 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 323 623.00 | 4 084 196.00 | | 3 323 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | 499.00 | | 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 305 146.00 | 466 573.00 | 17 771 718.00 | 17 305 146.00 |
FG Production vendue services | 1 729 734.00 | 15.00 | 1 729 749.00 | 1 729 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 034 879.00 | 466 588.00 | 19 501 467.00 | 19 034 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 768 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 397 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 443 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 702 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 547 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 403.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 165 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 789.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 478.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 607 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 469.00 | 139 421.00 | | 123 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 499.00 | 20 014.00 | | 16 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 643.00 | 92 139.00 | | 58 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 143.00 | 112 153.00 | | 75 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 347.00 | 32 654.00 | | 35 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 810.00 | 45 237.00 | | 16 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 157.00 | 77 891.00 | | 52 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 986.00 | 34 262.00 | | 22 986.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 805.00 | | | 27 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 464.00 | -23 634.00 | | 98 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 965 724.00 | 18 124 935.00 | | 19 965 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 461 444.00 | 17 916 377.00 | | 19 461 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 280.00 | 208 558.00 | | 504 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 591.00 | 30 708.00 | | 27 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 773 587.00 | | 294 887.00 | 5 773 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 810.00 | 1 496 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 935.00 | 6 038 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 125.00 | 4 069 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 960.00 | | 1 618.00 | 470 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 036 148.00 | | 46 519.00 | 4 036 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 266 479.00 | | 246 750.00 | 1 266 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 559.00 | 196 884.00 | 13 125.00 | 730 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 261.00 | 783.00 | | 12 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 297.00 | 196 101.00 | 13 125.00 | 718 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 822.00 | 49 840.00 | 80 822.00 | 80 822.00 |
6T Sur comptes clients | 84 747.00 | 563.00 | 52 912.00 | 84 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 569.00 | 50 403.00 | 133 734.00 | 165 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 569.00 | 50 403.00 | 140 734.00 | 172 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 403.00 | 140 734.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 654.00 | 92 654.00 | | 92 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 352 589.00 | 2 352 589.00 | | 2 352 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 753.00 | 33 753.00 | | 33 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 649.00 | 126 649.00 | | 126 649.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 196.00 | 194 196.00 | | 194 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 379.00 | | | 16 379.00 |
UX Autres créances clients | 2 197 337.00 | | | 2 197 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | | | 95.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 771.00 | | | 38 771.00 |
VB T. V. A. | 23 035.00 | | | 23 035.00 |
VC Groupe et associés | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 125 970.00 | 219 431.00 | 859 332.00 | 2 125 970.00 |
VI Groupe et associés | 115 114.00 | 115 114.00 | | 115 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 015.00 | | | 208 015.00 |
VP Divers | 20 140.00 | | | 20 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 981.00 | 17 981.00 | | 17 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 273.00 | | | 42 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 658.00 | | | 48 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 392 579.00 | 2 376 200.00 | 16 379.00 | 2 392 579.00 |
VW T.V.A. | 168 025.00 | 168 025.00 | | 168 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 230 161.00 | 3 323 623.00 | 859 332.00 | 5 230 161.00 |