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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 350.00 | | 457 350.00 | 457 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 428.00 | 15 276.00 | 1 152.00 | 16 428.00 |
AP Constructions | 3 631 775.00 | 1 180 872.00 | 2 450 902.00 | 3 631 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 216.00 | 192 678.00 | 12 539.00 | 205 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 850.00 | 276 899.00 | 81 951.00 | 358 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 275.00 | | 19 275.00 | 19 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 008.00 | | 42 008.00 | 42 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 412 662.00 | 1 665 724.00 | 4 746 938.00 | 6 412 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
BN En cours de production de biens | 124 635.00 | | 124 635.00 | 124 635.00 |
BT Marchandises | 1 666 539.00 | 11 220.00 | 1 655 319.00 | 1 666 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 697 249.00 | 36 792.00 | 2 660 457.00 | 2 697 249.00 |
BZ Autres créances | 7 035 530.00 | | 7 035 530.00 | 7 035 530.00 |
CF Disponibilités | 4 196 238.00 | | 4 196 238.00 | 4 196 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 050.00 | | 30 050.00 | 30 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 753 057.00 | 48 012.00 | 15 705 045.00 | 15 753 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 165 719.00 | 1 713 737.00 | 20 451 983.00 | 22 165 719.00 |
CU Autres participations | 1 681 760.00 | | 1 681 760.00 | 1 681 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DG Autres réserves | 4 283 849.00 | 3 336 587.00 | | 4 283 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 083 796.00 | 1 251 343.00 | | 1 083 796.00 |
DL TOTAL (I) | 8 339 225.00 | 7 559 510.00 | | 8 339 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 590 938.00 | 1 973 559.00 | | 7 590 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 591.00 | 490 095.00 | | 497 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 348 484.00 | 2 515 304.00 | | 3 348 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 220.00 | 715 847.00 | | 435 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 949.00 | 1 374.00 | | 18 949.00 |
EA Autres dettes | 221 576.00 | 488 504.00 | | 221 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 112 757.00 | 6 184 683.00 | | 12 112 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 451 983.00 | 13 744 193.00 | | 20 451 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8.00 | 4 434 562.00 | | 8.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 399.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 497 591.00 | | | 497 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 167 092.00 | 102 730.00 | 20 269 822.00 | 20 167 092.00 |
FG Production vendue services | 1 947 905.00 | 619.00 | 1 948 524.00 | 1 947 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 114 997.00 | 103 349.00 | 22 218 346.00 | 22 114 997.00 |
FM Production stockée | | | 72 752.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 497 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 484 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 206 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 869 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 897 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 761 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 603 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 894 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 586 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 456 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 350 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 726.00 | 11 238.00 | | 6 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 8 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 726.00 | 19 238.00 | | 11 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | 43 667.00 | | 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | 43 693.00 | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 428.00 | -24 455.00 | | 11 428.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 667.00 | 72 240.00 | | 45 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 828.00 | 281 785.00 | | 232 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 099 828.00 | 25 233 399.00 | | 23 099 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 016 032.00 | 23 982 056.00 | | 22 016 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 083 796.00 | 1 251 343.00 | | 1 083 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 368 402.00 | | 63 934.00 | 6 368 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 723 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 674.00 | 6 412 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 674.00 | 4 215 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 578.00 | | 1 200.00 | 472 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 172 686.00 | | 62 104.00 | 4 172 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 723 139.00 | | 629.00 | 1 723 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 494 616.00 | 190 782.00 | 19 674.00 | 1 494 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 228.00 | 48.00 | | 15 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 479 388.00 | 190 734.00 | 19 674.00 | 1 479 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 047.00 | 11 220.00 | 13 047.00 | 13 047.00 |
6T Sur comptes clients | 37 066.00 | | 273.00 | 37 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 113.00 | 11 220.00 | 13 320.00 | 50 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 113.00 | 11 220.00 | 13 320.00 | 50 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 220.00 | 13 320.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264 762.00 | 264 762.00 | | 264 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 348 484.00 | 3 348 484.00 | | 3 348 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 299.00 | 99 299.00 | | 99 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 583.00 | 158 583.00 | | 158 583.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 949.00 | 18 949.00 | | 18 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 576.00 | 221 576.00 | | 221 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 008.00 | | 42 008.00 | 42 008.00 |
UX Autres créances clients | 2 653 121.00 | 2 653 121.00 | | 2 653 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 128.00 | 44 128.00 | | 44 128.00 |
VB T. V. A. | 40 022.00 | 40 022.00 | | 40 022.00 |
VC Groupe et associés | 6 989 140.00 | 6 989 140.00 | | 6 989 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 590 246.00 | 3 718 835.00 | 3 511 341.00 | 7 590 246.00 |
VI Groupe et associés | 232 828.00 | 232 828.00 | | 232 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 750 000.00 | | | 5 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 343.00 | | | 158 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 865.00 | 25 865.00 | | 25 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 050.00 | 30 050.00 | | 30 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 804 837.00 | 9 762 828.00 | 42 008.00 | 9 804 837.00 |
VW T.V.A. | 151 473.00 | 151 473.00 | | 151 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 112 757.00 | 8 241 346.00 | 3 511 341.00 | 12 112 757.00 |