| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 350.00 | | 457 350.00 | 457 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 228.00 | 14 792.00 | 436.00 | 15 228.00 |
AP Constructions | 3 624 768.00 | 871 909.00 | 2 752 858.00 | 3 624 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 541.00 | 180 369.00 | 18 173.00 | 198 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 001.00 | 234 023.00 | 69 978.00 | 304 001.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 058.00 | | 12 058.00 | 12 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 379.00 | | 16 379.00 | 16 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 310 085.00 | 1 301 093.00 | 5 008 992.00 | 6 310 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
BT Marchandises | 2 574 976.00 | 11 220.00 | 2 563 756.00 | 2 574 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 782 269.00 | 14 858.00 | 2 767 411.00 | 2 782 269.00 |
BZ Autres créances | 2 167 498.00 | | 2 167 498.00 | 2 167 498.00 |
CF Disponibilités | 408 613.00 | | 408 613.00 | 408 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 522.00 | | 29 522.00 | 29 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 965 924.00 | 26 078.00 | 7 939 846.00 | 7 965 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 276 009.00 | 1 327 170.00 | 12 948 838.00 | 14 276 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 379.00 | | | 16 379.00 |
CU Autres participations | 1 681 760.00 | | 1 681 760.00 | 1 681 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DG Autres réserves | 2 169 863.00 | 1 770 640.00 | | 2 169 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 333 288.00 | 707 473.00 | | 1 333 288.00 |
DL TOTAL (I) | 6 474 731.00 | 5 449 693.00 | | 6 474 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 677 823.00 | 1 905 356.00 | | 1 677 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 725.00 | 324 742.00 | | 423 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 225 734.00 | 3 226 026.00 | | 3 225 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 058.00 | 458 487.00 | | 384 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 952.00 | 3 438.00 | | 18 952.00 |
EA Autres dettes | 743 816.00 | 555 464.00 | | 743 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 474 107.00 | 6 473 513.00 | | 6 474 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 948 838.00 | 11 923 206.00 | | 12 948 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 035 639.00 | 4 800 254.00 | | 5 035 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | 199.00 | | 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 927 410.00 | 1 576 222.00 | 20 503 633.00 | 18 927 410.00 |
FG Production vendue services | 2 114 125.00 | 2 679.00 | 2 116 804.00 | 2 114 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 041 535.00 | 1 578 901.00 | 22 620 436.00 | 21 041 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 753 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 592 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -821 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 744 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 809 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 757 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 483 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 270 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 520 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 573.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 443 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 713 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 095.00 | 82 029.00 | | 106 095.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 559.00 | 24 688.00 | | 15 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 000.00 | 500.00 | | 148 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 559.00 | 25 188.00 | | 163 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 098.00 | 36 036.00 | | 71 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 373.00 | | | 42 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 471.00 | 36 036.00 | | 113 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 087.00 | -10 848.00 | | 50 087.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 209.00 | 74 174.00 | | 95 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335 227.00 | 217 136.00 | | 335 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 438 067.00 | 22 028 549.00 | | 23 438 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 104 779.00 | 21 321 076.00 | | 22 104 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 333 288.00 | 707 473.00 | | 1 333 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 695.00 | 19 695.00 | | 19 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 312 473.00 | | 49 501.00 | 6 312 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 000.00 | 1 698 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 095.00 | 46 794.00 | 6 310 085.00 | 5 095.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 095.00 | 5 794.00 | 4 139 368.00 | 5 095.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 578.00 | | | 472 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 100 757.00 | | 49 501.00 | 4 100 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 739 139.00 | | | 1 739 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 007.00 | 194 506.00 | 4 421.00 | 1 111 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 252.00 | 539.00 | | 14 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 096 754.00 | 193 967.00 | 4 421.00 | 1 096 754.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 220.00 | 11 220.00 | 11 220.00 | 11 220.00 |
6T Sur comptes clients | 19 550.00 | 9 817.00 | 14 510.00 | 19 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 770.00 | 21 037.00 | 25 730.00 | 30 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 770.00 | 21 037.00 | 25 730.00 | 30 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 037.00 | 25 730.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 720.00 | 157 720.00 | | 157 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 225 734.00 | 3 225 734.00 | | 3 225 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 923.00 | 102 923.00 | | 102 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 691.00 | 154 691.00 | | 154 691.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 952.00 | 18 952.00 | | 18 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743 816.00 | 743 816.00 | | 743 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
UX Autres créances clients | 2 764 474.00 | 2 764 474.00 | | 2 764 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 795.00 | 17 795.00 | | 17 795.00 |
VB T. V. A. | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
VC Groupe et associés | 2 111 985.00 | 2 111 985.00 | | 2 111 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 677 572.00 | 239 104.00 | 825 615.00 | 1 677 572.00 |
VI Groupe et associés | 266 005.00 | 266 005.00 | | 266 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 978.00 | | | 226 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 949.00 | 34 949.00 | | 34 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 038.00 | 35 038.00 | | 35 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 522.00 | 29 522.00 | | 29 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 995 667.00 | 4 995 667.00 | | 4 995 667.00 |
VW T.V.A. | 91 495.00 | 91 495.00 | | 91 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 474 107.00 | 5 035 639.00 | 825 615.00 | 6 474 107.00 |