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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 350.00 | | 457 350.00 | 457 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 228.00 | 14 252.00 | 976.00 | 15 228.00 |
AP Constructions | 3 610 708.00 | 715 750.00 | 2 894 958.00 | 3 610 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 983.00 | 173 780.00 | 21 202.00 | 194 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 971.00 | 207 224.00 | 82 746.00 | 289 971.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 379.00 | | 16 379.00 | 16 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 312 473.00 | 1 111 007.00 | 5 201 466.00 | 6 312 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
BT Marchandises | 1 753 596.00 | 11 220.00 | 1 742 376.00 | 1 753 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 735 127.00 | 19 550.00 | 2 715 577.00 | 2 735 127.00 |
BZ Autres créances | 1 315 096.00 | | 1 315 096.00 | 1 315 096.00 |
CF Disponibilités | 906 575.00 | | 906 575.00 | 906 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 553.00 | | 39 553.00 | 39 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 752 510.00 | 30 770.00 | 6 721 740.00 | 6 752 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 064 983.00 | 1 141 777.00 | 11 923 206.00 | 13 064 983.00 |
CU Autres participations | 1 722 760.00 | | 1 722 760.00 | 1 722 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DG Autres réserves | 1 770 640.00 | 1 467 059.00 | | 1 770 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 473.00 | 504 280.00 | | 707 473.00 |
DL TOTAL (I) | 5 449 693.00 | 4 942 920.00 | | 5 449 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 905 356.00 | 2 126 327.00 | | 1 905 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 742.00 | 207 768.00 | | 324 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 226 026.00 | 2 352 589.00 | | 3 226 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 487.00 | 346 408.00 | | 458 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 438.00 | 2 226.00 | | 3 438.00 |
EA Autres dettes | 555 464.00 | 194 196.00 | | 555 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 649.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 473 513.00 | 5 230 161.00 | | 6 473 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 923 206.00 | 10 173 081.00 | | 11 923 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 800 254.00 | 3 323 623.00 | | 4 800 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | 357.00 | | 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 835 138.00 | | 19 835 138.00 | 19 835 138.00 |
FG Production vendue services | 1 859 980.00 | | 1 859 980.00 | 1 859 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 695 118.00 | | 21 695 118.00 | 21 695 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 842 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 568 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -248 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 693 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 730 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 778 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 911 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 930 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 994.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 009 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 029.00 | 123 469.00 | | 82 029.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 688.00 | 16 499.00 | | 24 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 58 643.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 188.00 | 75 143.00 | | 25 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 036.00 | 35 347.00 | | 36 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 810.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 036.00 | 52 157.00 | | 36 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 848.00 | 22 986.00 | | -10 848.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 174.00 | 27 805.00 | | 74 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 136.00 | 98 464.00 | | 217 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 028 549.00 | 19 965 724.00 | | 22 028 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 321 076.00 | 19 461 444.00 | | 21 321 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 707 473.00 | 504 280.00 | | 707 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 695.00 | 27 591.00 | | 19 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 038 539.00 | | 279 193.00 | 6 038 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 739 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 259.00 | 6 312 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 259.00 | 4 100 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 578.00 | | | 472 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 069 542.00 | | 36 473.00 | 4 069 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 496 419.00 | | 242 720.00 | 1 496 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 259.00 | | 1 111 007.00 | 5 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 14 252.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 259.00 | | 1 096 754.00 | 5 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 840.00 | 11 220.00 | 49 840.00 | 49 840.00 |
6T Sur comptes clients | 32 398.00 | 321.00 | 13 169.00 | 32 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 238.00 | 11 541.00 | 63 009.00 | 82 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 238.00 | 11 541.00 | 63 009.00 | 82 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 541.00 | 63 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 721.00 | 110 721.00 | | 110 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 226 026.00 | 3 226 026.00 | | 3 226 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 283.00 | 93 283.00 | | 93 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 887.00 | 149 887.00 | | 149 887.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555 464.00 | 555 464.00 | | 555 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 379.00 | | | 16 379.00 |
UX Autres créances clients | 2 711 731.00 | | | 2 711 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 396.00 | | | 23 396.00 |
VB T. V. A. | 45 792.00 | | | 45 792.00 |
VC Groupe et associés | 1 172 129.00 | | | 1 172 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 905 157.00 | 231 898.00 | 848 168.00 | 1 905 157.00 |
VI Groupe et associés | 214 021.00 | 214 021.00 | | 214 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 390.00 | | | 219 390.00 |
VP Divers | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 619.00 | 20 619.00 | | 20 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 149.00 | | | 70 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 553.00 | | | 39 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 106 155.00 | 4 089 776.00 | 16 379.00 | 4 106 155.00 |
VW T.V.A. | 194 697.00 | 194 697.00 | | 194 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 473 513.00 | 4 800 254.00 | 848 168.00 | 6 473 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |