| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 350.00 | | 457 350.00 | 457 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 428.00 | 15 676.00 | 752.00 | 16 428.00 |
AP Constructions | 3 631 052.00 | 1 337 808.00 | 2 293 245.00 | 3 631 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 971.00 | 202 351.00 | 33 620.00 | 235 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 925.00 | 238 074.00 | 118 851.00 | 356 925.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 008.00 | | 42 008.00 | 42 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 421 493.00 | 1 793 908.00 | 4 627 585.00 | 6 421 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
BN En cours de production de biens | 119 382.00 | | 119 382.00 | 119 382.00 |
BT Marchandises | 2 018 475.00 | 14 320.00 | 2 004 155.00 | 2 018 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 729 044.00 | 36 323.00 | 2 692 721.00 | 2 729 044.00 |
BZ Autres créances | 6 345 477.00 | | 6 345 477.00 | 6 345 477.00 |
CF Disponibilités | 1 597 578.00 | | 1 597 578.00 | 1 597 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 064.00 | | 20 064.00 | 20 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 833 477.00 | 50 643.00 | 12 782 835.00 | 12 833 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 254 971.00 | 1 844 551.00 | 17 410 420.00 | 19 254 971.00 |
CU Autres participations | 1 681 760.00 | | 1 681 760.00 | 1 681 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DG Autres réserves | 5 099 306.00 | 4 283 849.00 | | 5 099 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 061 967.00 | 1 083 796.00 | | 1 061 967.00 |
DL TOTAL (I) | 9 132 854.00 | 8 339 225.00 | | 9 132 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 333 145.00 | 7 590 938.00 | | 3 333 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 118.00 | 497 591.00 | | 505 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 700 769.00 | 3 348 484.00 | | 3 700 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 556.00 | 435 220.00 | | 552 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 265.00 | 18 949.00 | | 265.00 |
EA Autres dettes | 185 714.00 | 221 576.00 | | 185 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 277 566.00 | 12 112 757.00 | | 8 277 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 410 420.00 | 20 451 983.00 | | 17 410 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 277 566.00 | 8 241 346.00 | | 8 277 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 567.00 | 692.00 | | 1 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 988 134.00 | | 20 988 134.00 | 20 988 134.00 |
FG Production vendue services | 2 109 735.00 | | 2 109 735.00 | 2 109 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 097 869.00 | | 23 097 869.00 | 23 097 869.00 |
FM Production stockée | | | -5 253.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 212 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 293 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -351 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 050 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 055 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 831 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 544.00 | |
GE Autres charges | | | 16 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 269 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 942 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 514 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 414 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 356 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 665.00 | 193 502.00 | | 93 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 629.00 | 6 726.00 | | 10 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 5 000.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 046.00 | 11 726.00 | | 11 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 590.00 | 299.00 | | 4 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 869.00 | 299.00 | | 7 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 177.00 | 11 428.00 | | 3 177.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 201.00 | 45 667.00 | | 57 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 758.00 | 232 828.00 | | 240 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 750 691.00 | 23 099 828.00 | | 23 750 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 688 724.00 | 22 016 032.00 | | 22 688 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 061 967.00 | 1 083 796.00 | | 1 061 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 473.00 | 29 049.00 | | 19 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 412 662.00 | | 102 302.00 | 6 412 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 723 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 275.00 | 74 196.00 | 6 421 493.00 | 19 275.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 275.00 | 74 196.00 | 4 223 947.00 | 19 275.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 778.00 | | | 473 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 215 116.00 | | 102 302.00 | 4 215 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 723 768.00 | | | 1 723 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 665 724.00 | 194 046.00 | 65 862.00 | 1 665 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 276.00 | 400.00 | | 15 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 650 448.00 | 193 646.00 | 65 862.00 | 1 650 448.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 220.00 | 14 320.00 | 11 220.00 | 11 220.00 |
6T Sur comptes clients | 36 792.00 | 224.00 | 694.00 | 36 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 012.00 | 14 544.00 | 11 914.00 | 48 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 012.00 | 14 544.00 | 11 914.00 | 48 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 544.00 | 1 914.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264 360.00 | 264 360.00 | | 264 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 700 769.00 | 3 700 769.00 | | 3 700 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 176.00 | 124 176.00 | | 124 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 647.00 | 183 647.00 | | 183 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 714.00 | 185 714.00 | | 185 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 008.00 | | 42 008.00 | 42 008.00 |
UX Autres créances clients | 2 685 478.00 | 2 685 478.00 | | 2 685 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 565.00 | 43 565.00 | | 43 565.00 |
VB T. V. A. | 61 739.00 | 61 739.00 | | 61 739.00 |
VC Groupe et associés | 6 253 340.00 | 6 253 340.00 | | 6 253 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 331 578.00 | 3 331 578.00 | | 3 331 578.00 |
VI Groupe et associés | 240 758.00 | 240 758.00 | | 240 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 246 788.00 | | | 4 246 788.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 346.00 | 29 346.00 | | 29 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 565.00 | 28 565.00 | | 28 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 064.00 | 20 064.00 | | 20 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 136 593.00 | 9 094 584.00 | 42 008.00 | 9 136 593.00 |
VW T.V.A. | 215 386.00 | 215 386.00 | | 215 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 277 566.00 | 8 277 566.00 | | 8 277 566.00 |