| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 397.00 | 6 987.00 | 410.00 | 7 397.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 186.00 | 144 694.00 | 59 492.00 | 204 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 217.00 | 463 014.00 | 78 204.00 | 541 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 216.00 | 614 695.00 | 195 521.00 | 810 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 497.00 | 13 669.00 | 148 828.00 | 162 497.00 |
BZ Autres créances | 51 091.00 | | 51 091.00 | 51 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
CF Disponibilités | 271 412.00 | | 271 412.00 | 271 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 730.00 | 13 669.00 | 486 061.00 | 499 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 945.00 | 628 363.00 | 681 582.00 | 1 309 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 232 467.00 | 224 161.00 | | 232 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 094.00 | 48 307.00 | | 95 094.00 |
DL TOTAL (I) | 336 361.00 | 281 267.00 | | 336 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 216.00 | 143 186.00 | | 119 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 13 393.00 | | 75.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 403.00 | 17 755.00 | | 19 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 699.00 | 40 850.00 | | 64 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 771.00 | 83 312.00 | | 135 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
EA Autres dettes | 1 558.00 | 13 342.00 | | 1 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 221.00 | 311 837.00 | | 345 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 582.00 | 593 105.00 | | 681 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 080.00 | 213 240.00 | | 266 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 182.00 | | 32.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 054.00 | | 49 162.00 | 761 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 810 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 745 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 241.00 | | 49 162.00 | 696 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 846.00 | 70 848.00 | | 543 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 988.00 | 2 999.00 | | 3 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 858.00 | 67 849.00 | | 539 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 799.00 | 3 870.00 | | 9 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 799.00 | 3 870.00 | | 9 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 799.00 | 3 870.00 | | 9 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 870.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 699.00 | 64 699.00 | | 64 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 397.00 | 60 397.00 | | 60 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 918.00 | 38 918.00 | | 38 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
UX Autres créances clients | 150 821.00 | | | 150 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
VB T. V. A. | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 988.00 | 116 988.00 | | 116 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 227.00 | -76 914.00 | 70 272.00 | 2 227.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 812.00 | | | 46 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 012.00 | | | 32 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 040.00 | 219 040.00 | | 219 040.00 |
VW T.V.A. | 29 082.00 | 29 082.00 | | 29 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 817.00 | 246 676.00 | 70 272.00 | 325 817.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |