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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 799.00 | 287 116.00 | 80 683.00 | 367 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 805.00 | 603 501.00 | 134 304.00 | 737 805.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 417.00 | 898 014.00 | 272 403.00 | 1 170 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 445.00 | 16 535.00 | 132 910.00 | 149 445.00 |
BZ Autres créances | 81 239.00 | | 81 239.00 | 81 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 231.00 | | 10 231.00 | 10 231.00 |
CF Disponibilités | 313 644.00 | | 313 644.00 | 313 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 201.00 | 16 535.00 | 541 665.00 | 558 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 618.00 | 914 550.00 | 814 068.00 | 1 728 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 461 057.00 | 395 054.00 | | 461 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 596.00 | 81 003.00 | | 41 596.00 |
DL TOTAL (I) | 511 453.00 | 484 857.00 | | 511 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 422.00 | 74 178.00 | | 35 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 75.00 | | 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 297.00 | 28 526.00 | | 29 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 473.00 | 67 019.00 | | 73 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 891.00 | 125 269.00 | | 148 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 828.00 | | | 828.00 |
EA Autres dettes | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 717.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 302 615.00 | 317 346.00 | | 302 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 068.00 | 802 202.00 | | 814 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 615.00 | 317 346.00 | | 302 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 908.00 | | 155 676.00 | 1 118 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 166.00 | 1 170 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 166.00 | 1 105 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 397.00 | | | 63 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054 095.00 | | 155 676.00 | 1 054 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 264.00 | 97 037.00 | 287.00 | 801 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 867.00 | 97 037.00 | 287.00 | 793 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 344.00 | 11 638.00 | 9 447.00 | 14 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 344.00 | 11 638.00 | 9 447.00 | 14 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 344.00 | 11 638.00 | 9 447.00 | 14 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 638.00 | 9 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 473.00 | 73 473.00 | | 73 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 573.00 | 69 573.00 | | 69 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 413.00 | 44 413.00 | | 44 413.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
UX Autres créances clients | 149 131.00 | 149 131.00 | | 149 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 422.00 | 35 422.00 | | 35 422.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 542.00 | 66 542.00 | | 66 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 242.00 | 235 242.00 | | 235 242.00 |
VW T.V.A. | 29 632.00 | 29 632.00 | | 29 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 318.00 | 273 318.00 | | 273 318.00 |