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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 099.00 | 234 338.00 | 94 761.00 | 329 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 663.00 | 559 529.00 | 62 134.00 | 621 663.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 333.00 | | 103 333.00 | 103 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 908.00 | 801 264.00 | 317 644.00 | 1 118 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 779.00 | 14 344.00 | 134 435.00 | 148 779.00 |
BZ Autres créances | 84 697.00 | | 84 697.00 | 84 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 089.00 | | 10 089.00 | 10 089.00 |
CF Disponibilités | 247 140.00 | | 247 140.00 | 247 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 903.00 | 14 344.00 | 484 559.00 | 498 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 810.00 | 815 608.00 | 802 202.00 | 1 617 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 395 054.00 | 312 561.00 | | 395 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 003.00 | 97 492.00 | | 81 003.00 |
DL TOTAL (I) | 484 857.00 | 418 854.00 | | 484 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 178.00 | 130 228.00 | | 74 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 47.00 | | 75.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 526.00 | 13 265.00 | | 28 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 019.00 | 99 006.00 | | 67 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 269.00 | 116 043.00 | | 125 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 558.00 | | |
EA Autres dettes | 14 562.00 | 1 479.00 | | 14 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 346.00 | 361 627.00 | | 317 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 202.00 | 780 480.00 | | 802 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 346.00 | 287 523.00 | | 317 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 32.00 | | 34.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 967.00 | | 183 941.00 | 934 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 118 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 054 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 397.00 | | | 63 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 154.00 | | 183 941.00 | 870 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 349.00 | 101 916.00 | | 699 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 952.00 | 101 916.00 | | 691 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 512.00 | 4 003.00 | 6 172.00 | 16 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 512.00 | 4 003.00 | 6 172.00 | 16 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 512.00 | 4 003.00 | 6 172.00 | 16 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 003.00 | 6 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 019.00 | 67 019.00 | | 67 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 692.00 | 56 692.00 | | 56 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 030.00 | 39 030.00 | | 39 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
UX Autres créances clients | 148 464.00 | 148 464.00 | | 148 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VB T. V. A. | 41 266.00 | 41 266.00 | | 41 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 178.00 | 74 178.00 | | 74 178.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 011.00 | | | 56 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 132.00 | 33 132.00 | | 33 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 114.00 | 241 114.00 | | 241 114.00 |
VW T.V.A. | 24 599.00 | 24 599.00 | | 24 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 820.00 | 288 820.00 | | 288 820.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |