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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 646.00 | 335 530.00 | 79 116.00 | 414 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 099.00 | 640 395.00 | 172 704.00 | 813 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 700.00 | 983 322.00 | 309 378.00 | 1 292 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 516.00 | 17 307.00 | 113 209.00 | 130 516.00 |
BZ Autres créances | 66 575.00 | | 66 575.00 | 66 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 231.00 | | 10 231.00 | 10 231.00 |
CF Disponibilités | 395 280.00 | | 395 280.00 | 395 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 852.00 | 17 307.00 | 588 545.00 | 605 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 552.00 | 1 000 630.00 | 897 922.00 | 1 898 552.00 |
CU Autres participations | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 487 653.00 | 461 057.00 | | 487 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 186.00 | 41 596.00 | | 61 186.00 |
DL TOTAL (I) | 557 639.00 | 511 453.00 | | 557 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 670.00 | 35 422.00 | | 72 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728.00 | 142.00 | | 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 084.00 | 29 297.00 | | 25 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 074.00 | 73 473.00 | | 57 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 248.00 | 148 891.00 | | 168 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 828.00 | | |
EA Autres dettes | 16 479.00 | 14 562.00 | | 16 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 284.00 | 302 615.00 | | 340 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 922.00 | 814 068.00 | | 897 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 284.00 | 302 615.00 | | 340 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 34.00 | | 35.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 417.00 | | 122 284.00 | 1 170 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 292 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 227 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 397.00 | | | 63 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105 605.00 | | 122 141.00 | 1 105 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 415.00 | | 143.00 | 1 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 014.00 | 85 308.00 | | 898 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 617.00 | 85 308.00 | | 890 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 535.00 | 4 633.00 | 3 861.00 | 16 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 535.00 | 4 633.00 | 3 861.00 | 16 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 535.00 | 4 633.00 | 3 861.00 | 16 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 633.00 | 3 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 074.00 | 57 074.00 | | 57 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 079.00 | 71 079.00 | | 71 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 527.00 | 39 527.00 | | 39 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
UX Autres créances clients | 110 568.00 | 110 568.00 | | 110 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 949.00 | 19 949.00 | | 19 949.00 |
VB T. V. A. | 57 119.00 | 57 119.00 | | 57 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 670.00 | 72 670.00 | | 72 670.00 |
VI Groupe et associés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 687.00 | | | 23 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 509.00 | 201 509.00 | | 201 509.00 |
VW T.V.A. | 52 512.00 | 52 512.00 | | 52 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 198.00 | 315 198.00 | | 315 198.00 |