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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 686.00 | 182 575.00 | 70 111.00 | 252 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 468.00 | 509 376.00 | 108 092.00 | 617 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 967.00 | 699 348.00 | 235 618.00 | 934 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 501.00 | 16 512.00 | 116 989.00 | 133 501.00 |
BZ Autres créances | 75 899.00 | | 75 899.00 | 75 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 089.00 | | 10 089.00 | 10 089.00 |
CF Disponibilités | 334 285.00 | | 334 285.00 | 334 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 374.00 | 16 512.00 | 544 862.00 | 561 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 341.00 | 715 860.00 | 780 480.00 | 1 496 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 312 561.00 | 232 467.00 | | 312 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 492.00 | 95 094.00 | | 97 492.00 |
DL TOTAL (I) | 418 854.00 | 336 361.00 | | 418 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 228.00 | 119 216.00 | | 130 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 75.00 | | 47.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 265.00 | 19 403.00 | | 13 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 006.00 | 64 699.00 | | 99 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 043.00 | 135 771.00 | | 116 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 558.00 | 4 499.00 | | 1 558.00 |
EA Autres dettes | 1 479.00 | 1 558.00 | | 1 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 627.00 | 345 221.00 | | 361 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 480.00 | 681 582.00 | | 780 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 523.00 | 266 080.00 | | 287 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 216.00 | | 124 751.00 | 810 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 934 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 870 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 403.00 | | 124 751.00 | 745 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 694.00 | 84 654.00 | | 614 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 987.00 | 410.00 | | 6 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 707.00 | 84 244.00 | | 607 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 669.00 | 6 170.00 | 3 327.00 | 13 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 669.00 | 6 170.00 | 3 327.00 | 13 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 669.00 | 6 170.00 | 3 327.00 | 13 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 170.00 | 3 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 006.00 | 99 006.00 | | 99 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 553.00 | 68 553.00 | | 68 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 496.00 | 19 496.00 | | 19 496.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
UX Autres créances clients | 125 805.00 | 125 805.00 | | 125 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VB T. V. A. | 19 585.00 | 19 585.00 | | 19 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 228.00 | 56 124.00 | 74 104.00 | 130 228.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 805.00 | | | 62 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 765.00 | | | 51 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 792.00 | 22 792.00 | | 22 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 016.00 | 22 016.00 | | 22 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 764.00 | 215 764.00 | | 215 764.00 |
VW T.V.A. | 25 527.00 | 25 527.00 | | 25 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 361.00 | 274 257.00 | 74 104.00 | 348 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |