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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 714.00 | 8 698.00 | 15.00 | 8 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 320 889.00 | 189 859.00 | 131 029.00 | 320 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 954.00 | 202 208.00 | 178 745.00 | 380 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 379.00 | | 62 379.00 | 62 379.00 |
BZ Autres créances | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
CF Disponibilités | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 973.00 | | 78 973.00 | 78 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 928.00 | 202 208.00 | 257 719.00 | 459 928.00 |
CU Autres participations | 47 700.00 | | 47 700.00 | 47 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 364 732.00 | | | 364 732.00 |
DH Report à nouveau | -361 568.00 | | | -361 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 267.00 | | | 47 267.00 |
DL TOTAL (I) | 55 736.00 | | | 55 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 844.00 | | | 132 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 899.00 | | | 18 899.00 |
EA Autres dettes | 35 991.00 | | | 35 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 982.00 | | | 201 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 719.00 | | | 257 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 736.00 | | | 88 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 605.00 | | 221 605.00 | 221 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 605.00 | | 221 605.00 | 221 605.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 374.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 875.00 | | | 46 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 875.00 | | | 46 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 124.00 | | | 31 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 166.00 | | | 364 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 898.00 | | | 316 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 267.00 | | | 47 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 165.00 | | | 485 165.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 210.00 | 380 954.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 104 210.00 | 320 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 100.00 | | | 425 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 700.00 | | | 47 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 169.00 | 28 374.00 | 57 335.00 | 231 169.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 341.00 | 4 357.00 | | 4 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 177.00 | 24 017.00 | 57 335.00 | 223 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 991.00 | 35 991.00 | | 35 991.00 |
UX Autres créances clients | 62 379.00 | | | 62 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
VB T. V. A. | 630.00 | | | 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 791.00 | 19 545.00 | 109 168.00 | 132 791.00 |
VI Groupe et associés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 161.00 | | | 90 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438.00 | | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 253.00 | 66 253.00 | | 66 253.00 |
VW T.V.A. | 15 411.00 | 15 411.00 | | 15 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 982.00 | 88 736.00 | 109 168.00 | 201 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
ST Autres comptes | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 55.00 | | | 55.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 866.00 | | | 45 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 877.00 | | | 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |