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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 320 889.00 | 211 252.00 | 109 637.00 | 320 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 954.00 | 223 617.00 | 157 337.00 | 380 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 379.00 | | 62 379.00 | 62 379.00 |
BZ Autres créances | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
CF Disponibilités | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 058.00 | | 76 058.00 | 76 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 013.00 | 223 617.00 | 233 395.00 | 457 013.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 47 700.00 | | 47 700.00 | 47 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 364 732.00 | 364 732.00 | | 364 732.00 |
DH Report à nouveau | -346 486.00 | -361 568.00 | | -346 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 054.00 | 47 267.00 | | 22 054.00 |
DL TOTAL (I) | 45 606.00 | 55 736.00 | | 45 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 742.00 | 132 844.00 | | 113 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 442.00 | 6 531.00 | | 6 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 906.00 | 7 716.00 | | 6 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 387.00 | 18 899.00 | | 23 387.00 |
EA Autres dettes | 37 311.00 | 35 991.00 | | 37 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 789.00 | 201 982.00 | | 187 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 395.00 | 257 719.00 | | 233 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 243 231.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 243 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 379.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 408.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 627.00 | 78 000.00 | | 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46 875.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 627.00 | 31 124.00 | | 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 138.00 | 364 165.00 | | 276 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 084.00 | 316 898.00 | | 254 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 054.00 | 47 267.00 | | 22 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 955.00 | | | 380 955.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 955.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 889.00 | | | 320 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 700.00 | | | 47 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 209.00 | 21 409.00 | | 202 209.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 698.00 | 16.00 | | 8 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 860.00 | 21 393.00 | | 189 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 757.00 | 37 757.00 | | 37 757.00 |
UX Autres créances clients | 62 380.00 | | | 62 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 689.00 | 20 361.00 | 93 329.00 | 113 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 043.00 | | | 19 043.00 |
VP Divers | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 388.00 | 23 388.00 | | 23 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 495.00 | 70 495.00 | | 70 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 790.00 | 94 461.00 | 93 329.00 | 187 790.00 |