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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 498.00 | 87 978.00 | 14 520.00 | 102 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 314 864.00 | 100 343.00 | 4 214 520.00 | 4 314 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 507.00 | | 65 507.00 | 65 507.00 |
BZ Autres créances | 66 037.00 | | 66 037.00 | 66 037.00 |
CF Disponibilités | 16 584.00 | | 16 584.00 | 16 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 128.00 | | 148 128.00 | 148 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 462 993.00 | 100 343.00 | 4 362 649.00 | 4 462 993.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
CU Autres participations | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 152 300.00 | | | 4 152 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 93 014.00 | | | 93 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 269.00 | | | 16 269.00 |
DL TOTAL (I) | 4 266 888.00 | | | 4 266 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 155.00 | | | 88 155.00 |
EA Autres dettes | 683.00 | | | 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 761.00 | | | 95 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 362 649.00 | | | 4 362 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 761.00 | | | 95 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 096.00 | | 396 096.00 | 396 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 096.00 | | 396 096.00 | 396 096.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 833.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 204.00 | | | 23 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 392.00 | | | -11 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 681.00 | | | 467 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 412.00 | | | 451 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 269.00 | | | 16 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 564.00 | | 4 152 300.00 | 162 564.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 314 864.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 499.00 | | | 102 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 700.00 | | 4 152 300.00 | 47 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 510.00 | 6 833.00 | | 93 510.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 145.00 | 6 833.00 | | 81 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 156.00 | 88 156.00 | | 88 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
UX Autres créances clients | 65 507.00 | 65 507.00 | | 65 507.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 037.00 | 56 017.00 | 10 020.00 | 66 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 545.00 | 121 525.00 | 10 020.00 | 131 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 761.00 | 95 761.00 | | 95 761.00 |