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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 498.00 | 81 145.00 | 21 353.00 | 102 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 564.00 | 93 510.00 | 69 054.00 | 162 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 467.00 | | 33 467.00 | 33 467.00 |
BZ Autres créances | 95 209.00 | | 95 209.00 | 95 209.00 |
CF Disponibilités | 12 885.00 | | 12 885.00 | 12 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 736.00 | | 141 736.00 | 141 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 300.00 | 93 510.00 | 210 790.00 | 304 300.00 |
CU Autres participations | 47 700.00 | | 47 700.00 | 47 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 999.00 | 354 603.00 | | 44 999.00 |
DH Report à nouveau | | -346 486.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 254.00 | 48 661.00 | | 67 254.00 |
DL TOTAL (I) | 117 559.00 | 62 084.00 | | 117 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 844.00 | 5 718.00 | | 7 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 319.00 | 69 376.00 | | 52 319.00 |
EA Autres dettes | 31 603.00 | 43 483.00 | | 31 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 230.00 | 120 041.00 | | 93 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 790.00 | 182 126.00 | | 210 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 230.00 | 120 041.00 | | 93 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 590.00 | | 339 590.00 | 339 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 590.00 | | 339 590.00 | 339 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 474.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 157 474.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 144.00 | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68 024.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 68 168.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | 89 306.00 | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 372.00 | | | -1 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 753.00 | 469 149.00 | | 430 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 498.00 | 420 488.00 | | 363 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 254.00 | 48 661.00 | | 67 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 564.00 | | | 162 564.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 564.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 498.00 | | | 102 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 700.00 | | | 47 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 677.00 | 6 833.00 | | 86 677.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 311.00 | 6 833.00 | | 74 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 005.00 | | 20 005.00 | 20 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 005.00 | | 20 005.00 | 20 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 005.00 | | 20 005.00 | 20 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 319.00 | 52 319.00 | | 52 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 738.00 | 31 738.00 | | 31 738.00 |
UX Autres créances clients | 33 467.00 | 33 467.00 | | 33 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 209.00 | 95 209.00 | | 95 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 851.00 | 128 851.00 | | 128 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 230.00 | 93 230.00 | | 93 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
ST Autres comptes | 230.00 | | | 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 638.00 | | | 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 294.00 | | | 63 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 812.00 | | | 812.00 |
ZE Dividendes | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |