| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 498.00 | 74 311.00 | 28 187.00 | 102 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 564.00 | 86 677.00 | 75 887.00 | 162 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 626.00 | 20 005.00 | 66 620.00 | 86 626.00 |
BZ Autres créances | 34 934.00 | | 34 934.00 | 34 934.00 |
CF Disponibilités | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 245.00 | 20 005.00 | 106 239.00 | 126 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 809.00 | 106 682.00 | 182 126.00 | 288 809.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 47 700.00 | | 47 700.00 | 47 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 354 603.00 | 364 732.00 | | 354 603.00 |
DH Report à nouveau | -346 486.00 | -346 486.00 | | -346 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 661.00 | 22 054.00 | | 48 661.00 |
DL TOTAL (I) | 62 084.00 | 45 606.00 | | 62 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 113 742.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 464.00 | 6 442.00 | | 1 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 718.00 | 6 906.00 | | 5 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 376.00 | 23 387.00 | | 69 376.00 |
EA Autres dettes | 43 483.00 | 37 311.00 | | 43 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 041.00 | 187 789.00 | | 120 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 126.00 | 233 395.00 | | 182 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 041.00 | | | 120 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 279 393.00 | | 279 393.00 | 279 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 393.00 | | 279 393.00 | 279 393.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 425.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 005.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 474.00 | 627.00 | | 157 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 024.00 | | | 68 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 168.00 | | | 68 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 306.00 | 627.00 | | 89 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 149.00 | 276 138.00 | | 469 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 488.00 | 254 084.00 | | 420 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 661.00 | 22 054.00 | | 48 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 954.00 | | | 380 954.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 390.00 | 162 564.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 218 390.00 | 102 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 889.00 | | | 320 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 700.00 | | | 47 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 617.00 | 13 425.00 | 150 365.00 | 223 617.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 252.00 | 13 425.00 | 150 365.00 | 211 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 005.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 005.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 005.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 005.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 149.00 | 22 149.00 | | 22 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 181.00 | 25 181.00 | | 25 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 483.00 | 43 483.00 | | 43 483.00 |
UX Autres créances clients | 62 379.00 | 62 379.00 | | 62 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 246.00 | 24 246.00 | | 24 246.00 |
VB T. V. A. | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 246.00 | | | 113 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 566.00 | 32 566.00 | | 32 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 732.00 | 121 732.00 | | 121 732.00 |
VW T.V.A. | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 041.00 | 120 041.00 | | 120 041.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
ST Autres comptes | 955.00 | | | 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 992.00 | | | 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 669.00 | | | 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 884.00 | | | 54 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
ZE Dividendes | 22 054.00 | | | 22 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |