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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 000.00 | 20 000.00 | 50 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 355.00 | 161 099.00 | 234 257.00 | 395 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 179.00 | 181 099.00 | 667 080.00 | 848 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 388.00 | | 566 388.00 | 566 388.00 |
BZ Autres créances | 479 454.00 | | 479 454.00 | 479 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 703 942.00 | | 703 942.00 | 703 942.00 |
CF Disponibilités | 844 896.00 | | 844 896.00 | 844 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 600 468.00 | | 2 600 468.00 | 2 600 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 448 647.00 | 181 099.00 | 3 267 548.00 | 3 448 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
CU Autres participations | 381 424.00 | | 381 424.00 | 381 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 999 592.00 | 999 592.00 | | 999 592.00 |
DH Report à nouveau | 1 085 517.00 | 892 285.00 | | 1 085 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 275.00 | 193 232.00 | | 241 275.00 |
DL TOTAL (I) | 2 375 885.00 | 2 134 609.00 | | 2 375 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 881.00 | 459 924.00 | | 390 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 516.00 | 65 690.00 | | 22 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 700.00 | 364 016.00 | | 184 700.00 |
EA Autres dettes | 7 357.00 | 116 807.00 | | 7 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 286 210.00 | 330 610.00 | | 286 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 663.00 | 1 337 047.00 | | 891 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 267 548.00 | 3 471 656.00 | | 3 267 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 663.00 | 1 337 047.00 | | 891 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 407 532.00 | 233 440.00 | 1 640 972.00 | 1 407 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 532.00 | 233 440.00 | 1 640 972.00 | 1 407 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 643 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 197.00 | |
GE Autres charges | | | 5 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 891.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 675.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 106.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 080.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 080.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 93.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 438.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 25 530.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -7 450.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 133.00 | 138 914.00 | | 134 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 167.00 | 1 726 984.00 | | 1 753 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 892.00 | 1 533 752.00 | | 1 511 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 275.00 | 193 232.00 | | 241 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 758.00 | | 74 421.00 | 773 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 848 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 934.00 | | 74 421.00 | 320 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 824.00 | | | 382 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 902.00 | 39 197.00 | | 141 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 902.00 | 19 197.00 | | 141 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 516.00 | 22 516.00 | | 22 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 961.00 | 63 961.00 | | 63 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 286 210.00 | 286 210.00 | | 286 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 566 388.00 | | | 566 388.00 |
VB T. V. A. | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
VC Groupe et associés | 458 910.00 | | | 458 910.00 |
VI Groupe et associés | 390 881.00 | 390 881.00 | | 390 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 242.00 | 1 047 242.00 | | 1 047 242.00 |
VW T.V.A. | 114 390.00 | 114 390.00 | | 114 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 663.00 | 891 663.00 | | 891 663.00 |