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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 385.00 | 60 000.00 | 10 385.00 | 70 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 236.00 | 189 067.00 | 656 169.00 | 845 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 555.00 | | 50 555.00 | 50 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 592.00 | 249 067.00 | 1 205 525.00 | 1 454 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 898.00 | | 583 898.00 | 583 898.00 |
BZ Autres créances | 997 954.00 | | 997 954.00 | 997 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 828.00 | | 404 828.00 | 404 828.00 |
CF Disponibilités | 93 899.00 | | 93 899.00 | 93 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 087 221.00 | | 2 087 221.00 | 2 087 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 541 813.00 | 249 067.00 | 3 292 746.00 | 3 541 813.00 |
CU Autres participations | 487 017.00 | | 487 017.00 | 487 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 2 821 805.00 | 999 592.00 | | 2 821 805.00 |
DH Report à nouveau | | 1 326 792.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 567.00 | 495 420.00 | | -126 567.00 |
DL TOTAL (I) | 2 744 739.00 | 2 871 305.00 | | 2 744 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 474.00 | 182 377.00 | | 194 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 705.00 | 87 812.00 | | 102 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 003.00 | 230 095.00 | | 172 003.00 |
EA Autres dettes | 62 625.00 | 134 391.00 | | 62 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 50 250.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 007.00 | 684 925.00 | | 548 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 292 746.00 | 3 556 230.00 | | 3 292 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 007.00 | 684 925.00 | | 548 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 993 445.00 | 1 116.00 | 994 561.00 | 993 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 445.00 | 1 116.00 | 994 561.00 | 993 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 734.00 | |
GE Autres charges | | | 1 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -382 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 378.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80 378.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 8 437.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 441.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 54 878.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 25 500.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -118 497.00 | 131 700.00 | | -118 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 310.00 | 2 186 893.00 | | 1 137 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 877.00 | 1 691 472.00 | | 1 263 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 567.00 | 495 420.00 | | -126 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 433.00 | | 334 159.00 | 1 120 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 538 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 454 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 845 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 385.00 | | | 70 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 102.00 | | 288 134.00 | 557 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492 947.00 | | 46 025.00 | 492 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 333.00 | 41 734.00 | | 207 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 333.00 | 21 734.00 | | 167 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 705.00 | 102 705.00 | | 102 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 195.00 | 78 195.00 | | 78 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 625.00 | 62 625.00 | | 62 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 583 898.00 | 583 898.00 | | 583 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VB T. V. A. | 42 130.00 | 42 130.00 | | 42 130.00 |
VC Groupe et associés | 679 941.00 | 679 941.00 | | 679 941.00 |
VI Groupe et associés | 194 474.00 | 194 474.00 | | 194 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 232 780.00 | 232 780.00 | | 232 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 642.00 | 42 642.00 | | 42 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 583 252.00 | 1 583 252.00 | | 1 583 252.00 |
VW T.V.A. | 86 410.00 | 86 410.00 | | 86 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 807.00 | 546 807.00 | | 546 807.00 |