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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 385.00 | 40 000.00 | 30 385.00 | 70 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 102.00 | 167 333.00 | 389 769.00 | 557 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 433.00 | 207 333.00 | 913 101.00 | 1 120 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 584.00 | | 878 584.00 | 878 584.00 |
BZ Autres créances | 484 771.00 | | 484 771.00 | 484 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 705 621.00 | | 705 621.00 | 705 621.00 |
CF Disponibilités | 572 537.00 | | 572 537.00 | 572 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 643 141.00 | | 2 643 141.00 | 2 643 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 763 574.00 | 207 333.00 | 3 556 241.00 | 3 763 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
CU Autres participations | 486 017.00 | | 486 017.00 | 486 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 999 592.00 | 999 592.00 | | 999 592.00 |
DH Report à nouveau | 1 326 792.00 | 1 085 517.00 | | 1 326 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 431.00 | 241 275.00 | | 495 431.00 |
DL TOTAL (I) | 2 871 316.00 | 2 375 885.00 | | 2 871 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 377.00 | 390 881.00 | | 182 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 812.00 | 22 516.00 | | 87 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 095.00 | 184 700.00 | | 230 095.00 |
EA Autres dettes | 134 391.00 | 7 357.00 | | 134 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 250.00 | 286 210.00 | | 50 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 925.00 | 891 663.00 | | 684 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 556 241.00 | 3 267 548.00 | | 3 556 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 925.00 | 891 663.00 | | 684 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 494 852.00 | 190 914.00 | 1 685 766.00 | 1 494 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 494 852.00 | 190 914.00 | 1 685 766.00 | 1 494 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 697 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 068.00 | |
GE Autres charges | | | 1 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 504 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172 943.00 | |
GN Différences positives de change | | | -563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 409 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 378.00 | | | 80 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 378.00 | | | 80 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 437.00 | 52.00 | | 8 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 441.00 | | | 46 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 878.00 | 52.00 | | 54 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 500.00 | -52.00 | | 25 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 689.00 | 134 133.00 | | 131 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 186 893.00 | 1 753 167.00 | | 2 186 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 691 461.00 | 1 511 892.00 | | 1 691 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 431.00 | 241 275.00 | | 495 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 179.00 | | 326 529.00 | 848 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 441.00 | 492 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 275.00 | 1 120 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 834.00 | 557 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 385.00 | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 355.00 | | 169 580.00 | 395 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 824.00 | | 156 564.00 | 382 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 099.00 | 34 067.00 | 7 833.00 | 181 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 099.00 | 14 067.00 | 7 833.00 | 161 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 812.00 | 87 812.00 | | 87 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 717.00 | 68 717.00 | | 68 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 391.00 | 134 391.00 | | 134 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 250.00 | 50 250.00 | | 50 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 878 584.00 | | | 878 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
VB T. V. A. | 19 423.00 | | | 19 423.00 |
VC Groupe et associés | 460 635.00 | | | 460 635.00 |
VI Groupe et associés | 182 377.00 | 182 377.00 | | 182 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 040.00 | 1 366 040.00 | | 1 366 040.00 |
VW T.V.A. | 148 224.00 | 148 224.00 | | 148 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 925.00 | 684 925.00 | | 684 925.00 |