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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 385.00 | 70 000.00 | 385.00 | 70 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 059 048.00 | 314 393.00 | 744 655.00 | 1 059 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 362.00 | 384 393.00 | 930 969.00 | 1 315 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199 964.00 | | 1 199 964.00 | 1 199 964.00 |
BZ Autres créances | 899 171.00 | | 899 171.00 | 899 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 680.00 | | 81 680.00 | 81 680.00 |
CF Disponibilités | 1 556 527.00 | | 1 556 527.00 | 1 556 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 747 712.00 | | 3 747 712.00 | 3 747 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 063 074.00 | 384 393.00 | 4 678 681.00 | 5 063 074.00 |
CU Autres participations | 180 399.00 | | 180 399.00 | 180 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 2 713 000.00 | 2 640 000.00 | | 2 713 000.00 |
DH Report à nouveau | 429.00 | 1 176.00 | | 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 237 785.00 | 72 254.00 | | 1 237 785.00 |
DL TOTAL (I) | 4 000 715.00 | 2 762 929.00 | | 4 000 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 109.00 | 335 405.00 | | 258 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 557.00 | 17 261.00 | | 23 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 319.00 | 216 677.00 | | 385 319.00 |
EA Autres dettes | 548.00 | 2 088.00 | | 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 79 501.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 677 967.00 | 661 366.00 | | 677 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 678 681.00 | 3 424 295.00 | | 4 678 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 159 146.00 | 95 288.00 | 1 254 434.00 | 1 159 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 146.00 | 95 288.00 | 1 254 434.00 | 1 159 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 373.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 606.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 520.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 278.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 617.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 927.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 678 164.00 | 564 316.00 | | 1 678 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 678 164.00 | 581 243.00 | | 1 678 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 2 567.00 | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 604 262.00 | 345 208.00 | | 604 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604 417.00 | 347 776.00 | | 604 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 073 747.00 | 233 468.00 | | 1 073 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 827.00 | | | -42 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 003 502.00 | 1 508 653.00 | | 3 003 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 765 717.00 | 1 436 400.00 | | 1 765 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 237 785.00 | 72 254.00 | | 1 237 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 213.00 | | 440 411.00 | 1 479 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 604 262.00 | 185 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 604 262.00 | 1 315 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 059 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 385.00 | | | 70 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 634.00 | | 90 414.00 | 968 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 194.00 | | 349 997.00 | 440 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 020.00 | 40 373.00 | | 344 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 020.00 | 40 373.00 | | 274 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 557.00 | 23 557.00 | | 23 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 901.00 | 168 901.00 | | 168 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UX Autres créances clients | 1 199 964.00 | 1 199 964.00 | | 1 199 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VB T. V. A. | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
VC Groupe et associés | 722 535.00 | 722 535.00 | | 722 535.00 |
VI Groupe et associés | 258 109.00 | 258 109.00 | | 258 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 324.00 | 161 324.00 | | 161 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 104 234.00 | 2 104 234.00 | | 2 104 234.00 |
VW T.V.A. | 205 442.00 | 205 442.00 | | 205 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 533.00 | 667 533.00 | | 667 533.00 |