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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 385.00 | 70 000.00 | 385.00 | 70 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 968 634.00 | 274 020.00 | 694 614.00 | 968 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 213.00 | 344 020.00 | 1 135 193.00 | 1 479 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 992.00 | | 651 992.00 | 651 992.00 |
BZ Autres créances | 830 974.00 | | 830 974.00 | 830 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 359.00 | | 185 359.00 | 185 359.00 |
CF Disponibilités | 610 598.00 | | 610 598.00 | 610 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 289 102.00 | | 2 289 102.00 | 2 289 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 768 315.00 | 344 020.00 | 3 424 295.00 | 3 768 315.00 |
CU Autres participations | 434 664.00 | | 434 664.00 | 434 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 2 640 000.00 | 2 695 000.00 | | 2 640 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 176.00 | 239.00 | | 1 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 254.00 | -54 063.00 | | 72 254.00 |
DL TOTAL (I) | 2 762 929.00 | 2 690 676.00 | | 2 762 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 405.00 | 32 458.00 | | 335 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 261.00 | 49 292.00 | | 17 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 677.00 | 138 215.00 | | 216 677.00 |
EA Autres dettes | 2 088.00 | 62 651.00 | | 2 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 501.00 | 79 501.00 | | 79 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 366.00 | 362 117.00 | | 661 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 424 295.00 | 3 052 793.00 | | 3 424 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 335 405.00 | | | 335 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 801 711.00 | 73 202.00 | 874 913.00 | 801 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 711.00 | 73 202.00 | 874 913.00 | 801 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 795.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 609.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 22 937.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 903.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 927.00 | | | 16 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 564 316.00 | 230 450.00 | | 564 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 581 243.00 | 230 450.00 | | 581 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 567.00 | 70.00 | | 2 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345 208.00 | 130 852.00 | | 345 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347 776.00 | 130 922.00 | | 347 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233 468.00 | 99 528.00 | | 233 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 508 653.00 | 1 255 576.00 | | 1 508 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 400.00 | 1 309 639.00 | | 1 436 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 254.00 | -54 063.00 | | 72 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 484.00 | | 356 938.00 | 1 467 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 345 208.00 | 440 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345 208.00 | 1 479 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 968 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 385.00 | | | 70 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 879.00 | | 16 755.00 | 951 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 220.00 | | 340 183.00 | 445 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 225.00 | 40 795.00 | | 303 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 225.00 | 40 795.00 | | 233 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 261.00 | 17 261.00 | | 17 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 856.00 | 103 856.00 | | 103 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 501.00 | 79 501.00 | | 79 501.00 |
UX Autres créances clients | 651 992.00 | 651 992.00 | | 651 992.00 |
VB T. V. A. | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VC Groupe et associés | 708 229.00 | 708 229.00 | | 708 229.00 |
VI Groupe et associés | 335 405.00 | 335 405.00 | | 335 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 497.00 | 118 497.00 | | 118 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 488 144.00 | 1 488 144.00 | | 1 488 144.00 |
VW T.V.A. | 107 546.00 | 107 546.00 | | 107 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 932.00 | 650 932.00 | | 650 932.00 |