| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 739.00 | 19 883.00 | 6 857.00 | 26 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 786.00 | 50 771.00 | 3 015.00 | 53 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162 896.00 | | 162 896.00 | 162 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 722.00 | 72 054.00 | 173 667.00 | 245 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BN En cours de production de biens | 20 107.00 | | 20 107.00 | 20 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 397.00 | | 50 397.00 | 50 397.00 |
BZ Autres créances | 128 450.00 | | 128 450.00 | 128 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 451 495.00 | | 451 495.00 | 451 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 797.00 | | 22 797.00 | 22 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 020.00 | | 1 079 020.00 | 1 079 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 741.00 | 72 054.00 | 1 252 687.00 | 1 324 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 909 351.00 | | | 909 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 986.00 | | | 28 986.00 |
DK Provisions réglementées | 119.00 | | | 119.00 |
DL TOTAL (I) | 949 456.00 | | | 949 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462.00 | | | 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 655.00 | | | 95 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 002.00 | | | 84 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 125.00 | | | 117 125.00 |
EA Autres dettes | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 231.00 | | | 303 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 687.00 | | | 1 252 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 231.00 | | | 303 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 300 291.00 | | 1 300 291.00 | 1 300 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 291.00 | | 1 300 291.00 | 1 300 291.00 |
FM Production stockée | | | -10.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 927.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 896.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 152 844.00 | | | 152 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 710.00 | | | 37 710.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118.00 | | | 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 828.00 | | | 37 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | | | 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 227.00 | | | 24 227.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 663.00 | | | 24 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 570.00 | | | 1 353 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 583.00 | | | 1 324 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 986.00 | | | 28 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 226.00 | | | 18 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 694.00 | | 29 299.00 | 240 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 271.00 | 245 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 271.00 | 80 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 378.00 | | 26 419.00 | 78 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 916.00 | | 2 880.00 | 160 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 171.00 | 3 927.00 | 44.00 | 68 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 771.00 | 3 927.00 | 44.00 | 66 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 223.00 | 14.00 | 118.00 | 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223.00 | 14.00 | 118.00 | 223.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14.00 | 118.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 002.00 | 84 002.00 | | 84 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 136.00 | 87 136.00 | | 87 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 50 397.00 | | | 50 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
VB T. V. A. | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VI Groupe et associés | 95 655.00 | 95 655.00 | | 95 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 453.00 | | | 123 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 797.00 | | | 22 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 544.00 | 201 644.00 | 900.00 | 202 544.00 |
VW T.V.A. | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 231.00 | 303 231.00 | | 303 231.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 614.00 | | | 15 614.00 |
ST Autres comptes | 76 143.00 | | | 76 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 186.00 | | | 18 186.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 435.00 | | | 21 435.00 |
YT Sous‐traitance | 107 004.00 | | | 107 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 489.00 | | | 192 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 240.00 | | | 72 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 947.00 | | | 216 947.00 |