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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 210.00 | 1 535.00 | 675.00 | 2 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 739.00 | 26 524.00 | 216.00 | 26 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 764.00 | 56 314.00 | 11 450.00 | 67 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170 280.00 | | 170 280.00 | 170 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 894.00 | 84 373.00 | 183 521.00 | 267 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 040.00 | | 73 040.00 | 73 040.00 |
BZ Autres créances | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 637.00 | | 410 637.00 | 410 637.00 |
CF Disponibilités | 522 168.00 | | 522 168.00 | 522 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 384.00 | | 9 384.00 | 9 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 369.00 | | 1 029 369.00 | 1 029 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 263.00 | 84 373.00 | 1 212 890.00 | 1 297 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 980 716.00 | | | 980 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DL TOTAL (I) | 997 815.00 | | | 997 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507.00 | | | 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 658.00 | | | 105 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 940.00 | | | 46 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 058.00 | | | 50 058.00 |
EA Autres dettes | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 074.00 | | | 215 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 890.00 | | | 1 212 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 074.00 | | | 215 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 741.00 | | 10 153.00 | 257 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | 810.00 | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 501.00 | | 7 003.00 | 87 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 840.00 | | 2 340.00 | 168 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 603.00 | 5 770.00 | 84 373.00 | 78 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 135.00 | 1 535.00 | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 203.00 | 5 634.00 | 82 838.00 | 77 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 940.00 | 46 940.00 | | 46 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 73 040.00 | 73 040.00 | | 73 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VB T. V. A. | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VI Groupe et associés | 105 658.00 | 105 658.00 | | 105 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 255.00 | 90 355.00 | 900.00 | 91 255.00 |
VW T.V.A. | 21 740.00 | 21 740.00 | | 21 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 074.00 | 215 074.00 | | 215 074.00 |