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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 210.00 | 1 805.00 | 405.00 | 2 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 739.00 | 26 697.00 | 43.00 | 26 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 517.00 | 58 479.00 | 3 038.00 | 61 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 172 060.00 | | 172 060.00 | 172 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 426.00 | 86 981.00 | 176 445.00 | 263 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BN En cours de production de biens | 19 913.00 | | 19 913.00 | 19 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 871.00 | 2 100.00 | 101 771.00 | 103 871.00 |
BZ Autres créances | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 841 344.00 | | 841 344.00 | 841 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 794.00 | | 43 794.00 | 43 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 991.00 | 2 100.00 | 1 176 891.00 | 1 178 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 418.00 | 89 081.00 | 1 353 336.00 | 1 442 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 986 815.00 | | | 986 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 843.00 | | | 55 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 658.00 | | | 1 053 658.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 360.00 | | | 73 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 852.00 | | | 119 852.00 |
EA Autres dettes | 72 309.00 | | | 72 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 679.00 | | | 273 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 336.00 | | | 1 353 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 679.00 | | | 273 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 894.00 | | 2 405.00 | 267 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 872.00 | 263 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 872.00 | 88 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 504.00 | | 625.00 | 94 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 180.00 | | 1 780.00 | 171 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 373.00 | 3 471.00 | 862.00 | 84 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 535.00 | 270.00 | | 1 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 838.00 | 3 201.00 | 862.00 | 82 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 360.00 | 73 360.00 | | 73 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 915.00 | 26 915.00 | | 26 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 145.00 | 45 145.00 | | 45 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 340.00 | 28 340.00 | | 28 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 309.00 | 72 309.00 | | 72 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 103 871.00 | 103 871.00 | | 103 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VB T. V. A. | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VI Groupe et associés | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 507.00 | | | 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 794.00 | 43 794.00 | | 43 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 634.00 | 160 734.00 | 900.00 | 161 634.00 |
VW T.V.A. | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 679.00 | 273 679.00 | | 273 679.00 |