| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 739.00 | 22 182.00 | 4 558.00 | 26 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 420.00 | 52 461.00 | 5 959.00 | 58 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165 400.00 | | 165 400.00 | 165 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 860.00 | 76 043.00 | 176 817.00 | 252 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
BN En cours de production de biens | 20 223.00 | | 20 223.00 | 20 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 828.00 | | 80 828.00 | 80 828.00 |
BZ Autres créances | 28 027.00 | | 28 027.00 | 28 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 413 808.00 | | 413 808.00 | 413 808.00 |
CF Disponibilités | 494 392.00 | | 494 392.00 | 494 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 359.00 | | 20 359.00 | 20 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 931.00 | | 1 061 931.00 | 1 061 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 791.00 | 76 043.00 | 1 238 748.00 | 1 314 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 938 337.00 | | | 938 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 845.00 | | | 22 845.00 |
DK Provisions réglementées | 133.00 | | | 133.00 |
DL TOTAL (I) | 972 315.00 | | | 972 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 867.00 | | | 95 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 794.00 | | | 96 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 379.00 | | | 63 379.00 |
EA Autres dettes | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 433.00 | | | 266 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 748.00 | | | 1 238 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 433.00 | | | 266 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 307 513.00 | | 1 307 513.00 | 1 307 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 513.00 | | 1 307 513.00 | 1 307 513.00 |
FM Production stockée | | | 116.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 989.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 514.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 132 840.00 | | | 132 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 572.00 | | | 572.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586.00 | | | 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -586.00 | | | -586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 047.00 | | | 1 319 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 201.00 | | | 1 296 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 845.00 | | | 22 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 515.00 | | | 24 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 722.00 | | 7 138.00 | 245 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 526.00 | | 4 634.00 | 80 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 796.00 | | 2 504.00 | 163 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 054.00 | 3 989.00 | | 72 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 654.00 | 3 989.00 | | 70 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 119.00 | 14.00 | | 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119.00 | 14.00 | | 119.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 794.00 | 96 794.00 | | 96 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 070.00 | 29 070.00 | | 29 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 80 828.00 | | | 80 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
VB T. V. A. | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
VI Groupe et associés | 95 867.00 | 95 867.00 | | 95 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 397.00 | | | 18 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 359.00 | | | 20 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 114.00 | 129 214.00 | 900.00 | 130 114.00 |
VW T.V.A. | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 433.00 | 266 433.00 | | 266 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
ST Autres comptes | 84 817.00 | | | 84 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 580.00 | | | 18 580.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 094.00 | | | 36 094.00 |
YT Sous‐traitance | 83 850.00 | | | 83 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 230.00 | | | 181 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 595.00 | | | 71 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 913.00 | | | 197 913.00 |