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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 210.00 | 2 075.00 | 135.00 | 2 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 708.00 | 27 022.00 | 687.00 | 27 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 889.00 | 60 941.00 | 3 948.00 | 64 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173 760.00 | | 173 760.00 | 173 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 468.00 | 90 038.00 | 179 429.00 | 269 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
BN En cours de production de biens | 16 957.00 | | 16 957.00 | 16 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 271.00 | 3 563.00 | 54 708.00 | 58 271.00 |
BZ Autres créances | 34 397.00 | | 34 397.00 | 34 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 450 264.00 | | 450 264.00 | 450 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 271.00 | | 17 271.00 | 17 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 849.00 | 3 563.00 | 731 286.00 | 734 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 316.00 | 93 601.00 | 910 715.00 | 1 004 316.00 |
CR Parts à plus d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 644 658.00 | | | 644 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 252.00 | | | 40 252.00 |
DL TOTAL (I) | 695 910.00 | | | 695 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 393.00 | | | 106 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 773.00 | | | 73 773.00 |
EA Autres dettes | 34 639.00 | | | 34 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 805.00 | | | 214 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 715.00 | | | 910 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 805.00 | | | 214 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 426.00 | | 6 041.00 | 263 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 256.00 | | 4 341.00 | 88 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 960.00 | | 1 700.00 | 172 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 981.00 | 3 057.00 | | 86 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 805.00 | 270.00 | | 1 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 176.00 | 2 787.00 | | 85 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 100.00 | 1 463.00 | | 2 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 100.00 | 1 463.00 | | 2 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 100.00 | 1 463.00 | 26 000.00 | 28 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 463.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 393.00 | 106 393.00 | | 106 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 090.00 | 28 090.00 | | 28 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 517.00 | 32 517.00 | | 32 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 639.00 | 34 639.00 | | 34 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 57 823.00 | 57 823.00 | | 57 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VB T. V. A. | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 714.00 | 26 714.00 | | 26 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 271.00 | 17 271.00 | | 17 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 839.00 | 109 939.00 | 900.00 | 110 839.00 |
VW T.V.A. | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 805.00 | 214 805.00 | | 214 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 019.00 | | | 20 019.00 |
ST Autres comptes | 88 118.00 | | | 88 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 328.00 | | | 26 328.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 959.00 | | | 35 959.00 |
YT Sous‐traitance | 104 599.00 | | | 104 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 640.00 | | | 146 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 345.00 | | | 74 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 064.00 | | | 239 064.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |