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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 013 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 698 432.00 | 4 141 401.00 | 557 031.00 | 4 698 432.00 |
AH Fonds commercial | 2 324 556.00 | 2 082 844.00 | 241 713.00 | 2 324 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 137.00 | 456 493.00 | 191 644.00 | 648 137.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 119 274.00 | 124 050.00 | 1 995 224.00 | 2 119 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 506.00 | | 55 506.00 | 55 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 200 726.00 | 10 212 487.00 | 6 988 239.00 | 17 200 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 501 509.00 | 156 991.00 | 4 344 518.00 | 4 501 509.00 |
BZ Autres créances | 488 216.00 | | 488 216.00 | 488 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 371 810.00 | 154 892.00 | 216 919.00 | 371 810.00 |
CF Disponibilités | 436 700.00 | | 436 700.00 | 436 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 823.00 | | 45 823.00 | 45 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 844 058.00 | 311 883.00 | 5 532 176.00 | 5 844 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 044 784.00 | 10 524 369.00 | 12 520 414.00 | 23 044 784.00 |
CU Autres participations | 7 353 738.00 | 3 407 699.00 | 3 946 039.00 | 7 353 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 839 150.00 | 1 839 150.00 | | 1 839 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 982 544.00 | 6 982 544.00 | | 6 982 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 765.00 | 193 765.00 | | 193 765.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 556 518.00 | 556 518.00 | | 556 518.00 |
DG Autres réserves | 3 943 253.00 | 3 943 253.00 | | 3 943 253.00 |
DH Report à nouveau | -8 396 342.00 | -2 097 241.00 | | -8 396 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 875 491.00 | -6 299 101.00 | | 875 491.00 |
DK Provisions réglementées | 26 217.00 | 26 217.00 | | 26 217.00 |
DL TOTAL (I) | 6 020 596.00 | 5 145 105.00 | | 6 020 596.00 |
DP Provisions pour risques | 85 200.00 | 125 200.00 | | 85 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 200.00 | 125 200.00 | | 85 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 257 491.00 | 4 137 494.00 | | 3 257 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 582.00 | 50 094.00 | | 125 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 526 578.00 | 2 816 087.00 | | 1 526 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 202 582.00 | 1 388 831.00 | | 1 202 582.00 |
EA Autres dettes | 107 583.00 | 15 380.00 | | 107 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 802.00 | 203 345.00 | | 194 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 414 618.00 | 8 611 232.00 | | 6 414 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 520 414.00 | 13 881 537.00 | | 12 520 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 226 220.00 | 5 362 213.00 | | 4 226 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 104.00 | 6 827.00 | | 6 104.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -56 000.00 | -48 000.00 | | -56 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 244 000.00 | -4 903 000.00 | | 244 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 67 000.00 | 29 000.00 | | 67 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 38 000.00 | 9 000.00 | | 38 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 277 901.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 277 901.00 | |
FN Production immobilisée | | | 299 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 607 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 727 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 356 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 991 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 654 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 567.00 | |
GE Autres charges | | | 151 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 139 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -531 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 537 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 448.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 359 357.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 903 969.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 716 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 211.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 109 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 000.00 | 10 529.00 | | 800 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | 142 176.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900 000.00 | 152 705.00 | | 900 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340 674.00 | 99 121.00 | | 340 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281 238.00 | 31 195.00 | | 281 238.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 987.00 | 2 259 451.00 | | 60 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682 899.00 | 2 389 768.00 | | 682 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217 101.00 | -2 237 063.00 | | 217 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 000.00 | -297 232.00 | | -80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 411 621.00 | 14 191 512.00 | | 12 411 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 536 130.00 | 20 490 613.00 | | 11 536 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 875 491.00 | -6 299 101.00 | | 875 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 345.00 | 13 058.00 | | 9 345.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 121 000.00 | 1 196 000.00 | | 121 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 128 000.00 | 659 000.00 | | 128 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 282 000.00 | -4 986 000.00 | | 282 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 244 000.00 | -4 903 000.00 | | 244 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 680 428.00 | | | 17 680 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 528 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 200 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 698 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 295 355.00 | | | 5 295 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 102.00 | | | 623 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 487 414.00 | | | 9 487 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 585 510.00 | 654 725.00 | 615 484.00 | 4 585 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 204 542.00 | 578 510.00 | 614 794.00 | 4 204 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 968.00 | 76 215.00 | 690.00 | 380 968.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 217.00 | | | 26 217.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 200.00 | 60 000.00 | 100 000.00 | 125 200.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 055 000.00 | 987.00 | | 2 055 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 483 700.00 | 776 054.00 | 1 360 136.00 | 6 483 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 567.00 | 779.00 | |
UG ‐ Financières | | 716 500.00 | 1 359 357.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 987.00 | 100 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 582.00 | 125 582.00 | | 125 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 526 578.00 | 1 526 578.00 | | 1 526 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 583.00 | 107 583.00 | | 107 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 802.00 | 194 802.00 | | 194 802.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 119 274.00 | 37 123.00 | | 2 119 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 506.00 | | | 55 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 251 387.00 | 1 062 990.00 | 2 021 731.00 | 3 251 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 878 302.00 | | | 878 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 823.00 | | | 45 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 210 328.00 | 4 845 204.00 | 2 365 124.00 | 7 210 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 414 618.00 | 4 226 220.00 | 2 021 731.00 | 6 414 618.00 |