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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 986 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 906 942.00 | 5 624 376.00 | 282 566.00 | 5 906 942.00 |
AH Fonds commercial | 2 324 556.00 | 2 109 701.00 | 214 856.00 | 2 324 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 718.00 | 504 180.00 | 178 539.00 | 682 718.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 649 324.00 | 2 110 088.00 | 1 539 236.00 | 3 649 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 883.00 | | 42 883.00 | 42 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 941 743.00 | 12 693 153.00 | 4 248 590.00 | 16 941 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 777 882.00 | 140 624.00 | 2 637 258.00 | 2 777 882.00 |
BZ Autres créances | 460 335.00 | | 460 335.00 | 460 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 374 409.00 | 137 267.00 | 237 142.00 | 374 409.00 |
CF Disponibilités | 1 407 581.00 | | 1 407 581.00 | 1 407 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 154.00 | | 41 154.00 | 41 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 061 361.00 | 277 891.00 | 4 783 471.00 | 5 061 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 003 105.00 | 12 971 044.00 | 9 032 061.00 | 22 003 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 309 329.00 | | | 1 309 329.00 |
CR Parts à plus d’un an | 214 006.00 | | | 214 006.00 |
CU Autres participations | 4 334 238.00 | 2 344 810.00 | 1 989 429.00 | 4 334 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 839 150.00 | 1 839 150.00 | | 1 839 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 982 544.00 | 6 982 544.00 | | 6 982 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 765.00 | 193 765.00 | | 193 765.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 556 518.00 | 556 518.00 | | 556 518.00 |
DG Autres réserves | 3 943 253.00 | 3 943 253.00 | | 3 943 253.00 |
DH Report à nouveau | -7 520 851.00 | -8 396 342.00 | | -7 520 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 368 488.00 | 875 491.00 | | -3 368 488.00 |
DK Provisions réglementées | 26 217.00 | 26 217.00 | | 26 217.00 |
DL TOTAL (I) | 2 652 108.00 | 6 020 596.00 | | 2 652 108.00 |
DP Provisions pour risques | 78 800.00 | 85 200.00 | | 78 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 800.00 | 85 200.00 | | 78 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 187 606.00 | 3 257 491.00 | | 3 187 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 125 582.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 856 008.00 | 1 526 578.00 | | 1 856 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 975 262.00 | 1 202 582.00 | | 975 262.00 |
EA Autres dettes | 191 021.00 | 107 583.00 | | 191 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 255.00 | 194 802.00 | | 91 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 301 152.00 | 6 414 618.00 | | 6 301 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 032 061.00 | 12 520 414.00 | | 9 032 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 459 692.00 | 4 226 220.00 | | 4 459 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 906.00 | 6 104.00 | | 7 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 855 394.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 855 394.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 921 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 613 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 278 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 967 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 608 984.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 961.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 127 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 829 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 568 119.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 034 125.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 627 177.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 939 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 718.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 987 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 532.00 | | | 16 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 127.00 | 800 000.00 | | 39 127.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 100 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 659.00 | 900 000.00 | | 85 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 300.00 | 340 674.00 | | 59 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 077 132.00 | 281 238.00 | | 3 077 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 249.00 | 60 987.00 | | 49 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 185 681.00 | 682 899.00 | | 3 185 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 100 023.00 | 217 101.00 | | -3 100 023.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -934.00 | | | -934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -80 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 634 396.00 | 12 411 621.00 | | 12 634 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 002 884.00 | 11 536 130.00 | | 16 002 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 368 488.00 | 875 491.00 | | -3 368 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 98 000.00 | 121 000.00 | | 98 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 27 000.00 | 128 000.00 | | 27 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 449 000.00 | 410 000.00 | | 4 449 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 422 000.00 | 282 000.00 | | 4 422 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 36 000.00 | 38 000.00 | | 36 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 387 000.00 | 244 000.00 | | 4 387 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 200 726.00 | | | 17 200 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 026 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 941 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 806 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 698 432.00 | | | 4 698 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 219.00 | | | 649 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 528 518.00 | | | 9 528 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 624 751.00 | 2 130 570.00 | 573 052.00 | 4 624 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 141 401.00 | 1 916 374.00 | 433 399.00 | 4 141 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 493.00 | 187 339.00 | 139 653.00 | 456 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 217.00 | | | 26 217.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 200.00 | 23 600.00 | 30 000.00 | 85 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 899 618.00 | 3 957 609.00 | 3 068 453.00 | 5 899 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 984 818.00 | 3 981 209.00 | 3 098 453.00 | 5 984 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 961.00 | 34 327.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 939 648.00 | 3 034 125.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 600.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 856 008.00 | 1 856 008.00 | | 1 856 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 021.00 | 191 021.00 | | 191 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 255.00 | 91 255.00 | | 91 255.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 649 324.00 | 1 309 329.00 | | 3 649 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 883.00 | | | 42 883.00 |
UX Autres créances clients | 2 777 882.00 | | | 2 777 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 179 700.00 | 1 338 240.00 | 1 841 460.00 | 3 179 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 070 877.00 | | | 1 070 877.00 |
VP Divers | 460 335.00 | | | 460 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975 262.00 | 975 262.00 | | 975 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 154.00 | | | 41 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 971 578.00 | 4 374 695.00 | 2 596 883.00 | 6 971 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 301 152.00 | 4 459 692.00 | 1 841 460.00 | 6 301 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |