| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 169 330.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 70 080.00 | |
AH Fonds commercial | 2 324 556.00 | 2 136 558.00 | 187 999.00 | 2 324 556.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 172 785.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 1 082.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 032 830.00 | 529 929.00 | 1 502 900.00 | 2 032 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 42 227.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 286 175.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 325 965.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 578 590.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 78 765.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 393 981.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 51 813.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 9 429 114.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 9 884 619.00 | |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 839 150.00 | 1 839 150.00 | | 1 839 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 982 544.00 | 6 982 544.00 | | 6 982 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 765.00 | 193 765.00 | | 193 765.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 556 518.00 | 556 518.00 | | 556 518.00 |
DG Autres réserves | 3 943 253.00 | 3 943 253.00 | | 3 943 253.00 |
DH Report à nouveau | -10 889 339.00 | -7 520 851.00 | | -10 889 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -802 069.00 | -3 368 488.00 | | -802 069.00 |
DK Provisions réglementées | 26 217.00 | 26 217.00 | | 26 217.00 |
DL TOTAL (I) | 4 693 296.00 | 7 489 710.00 | | 4 693 296.00 |
DP Provisions pour risques | 73 600.00 | 338 712.00 | | 73 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 101.00 | 414 587.00 | | 195 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 861 053.00 | 3 232 488.00 | | 1 861 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 650 875.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 56 430.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 967 757.00 | 3 389 491.00 | | 1 967 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 344.00 | 1 933 234.00 | | 735 344.00 |
EA Autres dettes | 366 469.00 | 681 651.00 | | 366 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 592.00 | 233 695.00 | | 65 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 996 215.00 | 10 177 864.00 | | 4 996 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 884 619.00 | 18 184 998.00 | | 9 884 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 211.00 | 4 459 692.00 | | 333 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 029.00 | 7 906.00 | | 5 029.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -44 623.00 | -7 629.00 | | -44 623.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 759 656.00 | 4 386 430.00 | | -2 759 656.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 38 041.00 | 67 292.00 | | 38 041.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -38 041.00 | 35 545.00 | | -38 041.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | 102 837.00 | | |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 121 501.00 | 75 875.00 | | 121 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 962 584.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 962 584.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 109 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 801 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 431 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 919 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 144 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 998 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -889 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 335.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 46 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 939.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 220 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 712.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 091 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 659.00 | 62 828.00 | | 1 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 988 179.00 | 4 514 627.00 | | 1 988 179.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 203 200.00 | 147 794.00 | | 203 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 193 038.00 | 4 725 249.00 | | 2 193 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 859 555.00 | 257 750.00 | | 859 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 720 432.00 | 330 239.00 | | 2 720 432.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 978.00 | 267 249.00 | | 30 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 610 965.00 | 855 238.00 | | 3 610 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 417 927.00 | 3 870 011.00 | | -1 417 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 430.00 | 87 575.00 | | 31 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 272 098.00 | 12 634 396.00 | | 13 272 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 074 168.00 | 16 002 884.00 | | 14 074 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -802 069.00 | -3 368 488.00 | | -802 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 323.00 | 9 345.00 | | 3 323.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 229 980.00 | 98 488.00 | | 229 980.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 26 857.00 | 26 857.00 | | 26 857.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -2 770 840.00 | 4 448 831.00 | | -2 770 840.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2 797 697.00 | 4 421 975.00 | | -2 797 697.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -38 041.00 | 35 545.00 | | -38 041.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 759 656.00 | 4 386 430.00 | | -2 759 656.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 941 743.00 | | 1 569 857.00 | 16 941 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 299 956.00 | 2 239 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 455 785.00 | 11 055 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 110 229.00 | 8 121 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 600.00 | 694 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 231 498.00 | | | 8 231 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 800.00 | | 56 621.00 | 683 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 026 445.00 | | 1 513 236.00 | 8 026 445.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 182 269.00 | 299 349.00 | 142 221.00 | 6 182 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 678 090.00 | 248 728.00 | 109 132.00 | 5 678 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 180.00 | 50 621.00 | 33 089.00 | 504 180.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 217.00 | | | 26 217.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 800.00 | 20 000.00 | 25 200.00 | 78 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 017.00 | 20 000.00 | 25 200.00 | 105 017.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 25 200.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 492 652.00 | 1 492 652.00 | | 1 492 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 026.00 | 154 026.00 | | 154 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 592.00 | 65 592.00 | | 65 592.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 032 830.00 | | 2 032 830.00 | 2 032 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 233.00 | | 38 233.00 | 38 233.00 |
UX Autres créances clients | 2 727 429.00 | 2 727 429.00 | | 2 727 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 841 952.00 | 903 018.00 | 938 934.00 | 1 841 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 336 682.00 | | | 1 336 682.00 |
VP Divers | 286 535.00 | 286 535.00 | | 286 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711 793.00 | 711 793.00 | | 711 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 104.00 | 37 104.00 | | 37 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 122 130.00 | 3 051 068.00 | 2 071 062.00 | 5 122 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 271 045.00 | 3 332 111.00 | 938 934.00 | 4 271 045.00 |