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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 796 712.00 | 5 790 617.00 | 6 095.00 | 5 796 712.00 |
AH Fonds commercial | 2 055 987.00 | 2 055 987.00 | | 2 055 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 947.00 | 360 658.00 | 96 289.00 | 456 947.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 920 082.00 | 537 789.00 | 2 382 293.00 | 2 920 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 233.00 | | 38 233.00 | 38 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 437 705.00 | 8 821 000.00 | 2 616 704.00 | 11 437 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 986 632.00 | 186 991.00 | 1 799 640.00 | 1 986 632.00 |
BZ Autres créances | 157 523.00 | | 157 523.00 | 157 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 436 775.00 | 346 969.00 | 89 806.00 | 436 775.00 |
CF Disponibilités | 535 943.00 | | 535 943.00 | 535 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 359.00 | | 27 359.00 | 27 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 144 231.00 | 533 960.00 | 2 610 271.00 | 3 144 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 581 936.00 | 9 354 960.00 | 5 226 976.00 | 14 581 936.00 |
CU Autres participations | 168 663.00 | 75 950.00 | 92 713.00 | 168 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 839 150.00 | 1 839 150.00 | | 1 839 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 982 544.00 | 6 982 544.00 | | 6 982 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 765.00 | 193 765.00 | | 193 765.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 556 518.00 | 556 518.00 | | 556 518.00 |
DG Autres réserves | 3 943 253.00 | 3 943 253.00 | | 3 943 253.00 |
DH Report à nouveau | -11 691 408.00 | -10 889 339.00 | | -11 691 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333 395.00 | -802 069.00 | | -333 395.00 |
DK Provisions réglementées | | 26 217.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 490 427.00 | 1 850 039.00 | | 1 490 427.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 73 600.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 73 600.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 617 269.00 | 1 846 982.00 | | 1 617 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 543.00 | | | 28 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 967.00 | | | 34 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 270.00 | 1 492 652.00 | | 1 325 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 825.00 | 711 793.00 | | 635 825.00 |
EA Autres dettes | 55 064.00 | 154 026.00 | | 55 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 611.00 | 65 592.00 | | 29 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 726 548.00 | 4 271 045.00 | | 3 726 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 226 976.00 | 6 194 684.00 | | 5 226 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 724 760.00 | 3 332 111.00 | | 2 724 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 510.00 | 5 029.00 | | 2 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 366 796.00 | 3 193 377.00 | 6 560 173.00 | 3 366 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 366 796.00 | 3 193 377.00 | 6 560 173.00 | 3 366 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 676 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 177 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 506 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 903.00 | |
GE Autres charges | | | 118 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 636 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 374.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 042.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 188.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 220.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 212.00 | 1 988 178.00 | | 4 212.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 817.00 | 25 200.00 | | 89 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 029.00 | 2 013 378.00 | | 94 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247 577.00 | 84 158.00 | | 247 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 188.00 | 5 486 215.00 | | 4 188.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209 570.00 | 30 978.00 | | 209 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461 336.00 | 5 601 350.00 | | 461 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367 307.00 | -3 587 972.00 | | -367 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 822 644.00 | 13 272 098.00 | | 6 822 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 156 039.00 | 14 074 168.00 | | 7 156 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -333 395.00 | -802 069.00 | | -333 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 323.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 055 815.00 | | 917 002.00 | 11 055 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 034.00 | 3 126 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 535 111.00 | 11 437 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 268 569.00 | 7 852 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 508.00 | 458 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 121 268.00 | | | 8 121 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 821.00 | | 716.00 | 694 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 239 725.00 | | 916 286.00 | 2 239 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 339 397.00 | 313 767.00 | 501 890.00 | 6 339 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 817 686.00 | 241 501.00 | 268 570.00 | 5 817 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 711.00 | 72 266.00 | 233 320.00 | 521 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 605 879.00 | 7 859.00 | | 605 879.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 26 217.00 | | 26 217.00 | 26 217.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 600.00 | | 63 600.00 | 73 600.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 055 987.00 | | | 2 055 987.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 558 169.00 | 26 903.00 | 51 113.00 | 558 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 220 035.00 | 34 762.00 | 51 113.00 | 3 220 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 319 852.00 | 34 762.00 | 140 930.00 | 3 319 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 903.00 | 40 071.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 859.00 | 11 042.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 89 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 543.00 | 28 543.00 | | 28 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 270.00 | 1 325 270.00 | | 1 325 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 635 825.00 | 635 825.00 | | 635 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 064.00 | 55 064.00 | | 55 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 611.00 | 29 611.00 | | 29 611.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 920 082.00 | | 2 920 082.00 | 2 920 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 233.00 | | 38 233.00 | 38 233.00 |
UX Autres créances clients | 1 986 632.00 | 1 986 632.00 | | 1 986 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 614 759.00 | 647 937.00 | 966 821.00 | 1 614 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 027 025.00 | | | 1 027 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 523.00 | 157 523.00 | | 157 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 359.00 | 27 359.00 | | 27 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 129 828.00 | 2 171 514.00 | 2 958 315.00 | 5 129 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 691 581.00 | 2 724 760.00 | 966 821.00 | 3 691 581.00 |