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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 120 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 798 844.00 | 5 791 474.00 | 7 370.00 | 5 798 844.00 |
AH Fonds commercial | 2 055 987.00 | 2 055 987.00 | | 2 055 987.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 994.00 | 380 255.00 | 77 739.00 | 457 994.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 816 066.00 | 544 888.00 | 2 271 178.00 | 2 816 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 956 362.00 | 8 848 554.00 | 3 107 809.00 | 11 956 362.00 |
BN En cours de production de biens | | | 13 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 862 730.00 | 153 895.00 | 1 708 835.00 | 1 862 730.00 |
BZ Autres créances | 113 870.00 | | 113 870.00 | 113 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 387 593.00 | 238 775.00 | 148 817.00 | 387 593.00 |
CF Disponibilités | 973 851.00 | | 973 851.00 | 973 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 906.00 | | 31 906.00 | 31 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 369 949.00 | 392 670.00 | 2 977 279.00 | 3 369 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 363 393.00 | 9 241 224.00 | 6 122 169.00 | 15 363 393.00 |
CU Autres participations | 796 390.00 | 75 950.00 | 720 440.00 | 796 390.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 37 082.00 | | 37 082.00 | 37 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 839 150.00 | 1 839 150.00 | | 1 839 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 982 544.00 | 6 982 544.00 | | 6 982 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 765.00 | 193 765.00 | | 193 765.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 556 518.00 | 556 518.00 | | 556 518.00 |
DG Autres réserves | 3 943 253.00 | 3 943 253.00 | | 3 943 253.00 |
DH Report à nouveau | -12 024 803.00 | -11 691 408.00 | | -12 024 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 644.00 | -333 395.00 | | 267 644.00 |
DK Provisions réglementées | 72.00 | | | 72.00 |
DL TOTAL (I) | 1 758 143.00 | 1 490 427.00 | | 1 758 143.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 658 319.00 | | | 658 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 198 081.00 | 1 617 269.00 | | 1 198 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 543.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 792.00 | 34 967.00 | | 53 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 284.00 | 1 325 270.00 | | 1 075 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799 294.00 | 635 825.00 | | 799 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 414 227.00 | | | 414 227.00 |
EA Autres dettes | 137 947.00 | 55 064.00 | | 137 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 082.00 | 29 611.00 | | 17 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 354 026.00 | 3 726 548.00 | | 4 354 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 122 169.00 | 5 226 976.00 | | 6 122 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 172 093.00 | 2 724 760.00 | | 3 172 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 600.00 | 2 510.00 | | 2 600.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 369 000.00 | 267 000.00 | | 369 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 690 000.00 | -1 096 000.00 | | 690 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | -118 000.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | -118 000.00 | | |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 151 000.00 | 149 000.00 | | 151 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 242 000.00 | |
FG Production vendue services | 2 959 047.00 | 3 015 301.00 | 5 974 348.00 | 2 959 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 959 047.00 | 3 015 301.00 | 5 974 348.00 | 2 959 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 138 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 157 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 762 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 364 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 279.00 | |
GE Autres charges | | | 151 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 952 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 551.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 157 386.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 216.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 407.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118.00 | 4 212.00 | | 118.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 89 817.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171.00 | 94 029.00 | | 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 128.00 | 247 577.00 | | 34 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181.00 | 4 188.00 | | 181.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72.00 | 209 570.00 | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 381.00 | 461 336.00 | | 34 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 210.00 | -367 307.00 | | -34 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 000.00 | 22 000.00 | | 39 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 447 728.00 | 6 822 644.00 | | 6 447 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 180 084.00 | 7 156 039.00 | | 6 180 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 644.00 | -333 395.00 | | 267 644.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -38 000.00 | 27 000.00 | | -38 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 690 000.00 | -926 000.00 | | 690 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 689 000.00 | -1 096 000.00 | | 689 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | | 1 000.00 | | |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 689 000.00 | -1 097 000.00 | | 689 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 437 705.00 | | 1 161 642.00 | 11 437 705.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 233.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 639 670.00 | 3 642 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 642 985.00 | 11 956 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 854 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 315.00 | 459 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 852 699.00 | | 2 131.00 | 7 852 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 028.00 | | 4 363.00 | 458 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 126 977.00 | | 1 155 148.00 | 3 126 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 151 275.00 | 23 770.00 | 3 316.00 | 6 151 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 790 617.00 | 857.00 | | 5 790 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 658.00 | 22 913.00 | 3 316.00 | 360 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 613 739.00 | 7 098.00 | | 613 739.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 72.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 055 987.00 | | | 2 055 987.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 533 960.00 | 7 279.00 | 148 569.00 | 533 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 203 685.00 | 14 377.00 | 148 569.00 | 3 203 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 213 685.00 | 14 449.00 | 148 569.00 | 3 213 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 279.00 | 40 376.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 209.00 | 108 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 658 319.00 | 271 982.00 | 386 336.00 | 658 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 284.00 | 1 075 284.00 | | 1 075 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 799 294.00 | 799 294.00 | | 799 294.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 414 227.00 | 414 227.00 | | 414 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 947.00 | 137 947.00 | | 137 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 082.00 | 17 082.00 | | 17 082.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 816 066.00 | | 2 816 066.00 | 2 816 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 862 730.00 | 1 862 730.00 | | 1 862 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 195 481.00 | 453 676.00 | 741 805.00 | 1 195 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 835 000.00 | | | 835 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 599 174.00 | | | 599 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 870.00 | 113 870.00 | | 113 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 906.00 | 31 906.00 | | 31 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 854 572.00 | 2 008 506.00 | 2 846 066.00 | 4 854 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 300 234.00 | 3 172 093.00 | 1 128 141.00 | 4 300 234.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 25.00 | | 27.00 |