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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
AP Constructions | 182 781.00 | 69 534.00 | 113 247.00 | 182 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 593.00 | 530 703.00 | 74 890.00 | 605 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 784.00 | 56 085.00 | 36 700.00 | 92 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 081.00 | 669 245.00 | 224 836.00 | 894 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 122.00 | | 24 122.00 | 24 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 813.00 | | 19 813.00 | 19 813.00 |
BZ Autres créances | 57 397.00 | | 57 397.00 | 57 397.00 |
CF Disponibilités | 390 724.00 | | 390 724.00 | 390 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 342.00 | | 9 342.00 | 9 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 397.00 | | 501 397.00 | 501 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 478.00 | 669 245.00 | 726 234.00 | 1 395 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 156 626.00 | | | 156 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 220.00 | | | 251 220.00 |
DL TOTAL (I) | 416 646.00 | | | 416 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 023.00 | | | 28 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | | | 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 135.00 | | | 150 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 282.00 | | | 127 282.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 588.00 | | | 309 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 234.00 | | | 726 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 577.00 | | | 283 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 105.00 | | 55 986.00 | 842 105.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 010.00 | 894 081.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 010.00 | 881 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 183.00 | | 55 986.00 | 829 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 478.00 | 56 777.00 | 4 010.00 | 616 478.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 153.00 | 1 341.00 | | 10 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 896.00 | 55 436.00 | 4 010.00 | 604 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 135.00 | 150 135.00 | | 150 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 148.00 | 55 148.00 | | 55 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 121.00 | 46 121.00 | | 46 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 19 813.00 | | | 19 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
VB T. V. A. | 20 384.00 | | | 20 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 023.00 | 5 950.00 | 22 073.00 | 28 023.00 |
VI Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
VP Divers | 25 535.00 | | | 25 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 552.00 | 86 552.00 | | 86 552.00 |
VW T.V.A. | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 650.00 | 283 577.00 | 22 073.00 | 305 650.00 |