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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
AP Constructions | 260 808.00 | 79 749.00 | 181 059.00 | 260 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 941 506.00 | 520 510.00 | 420 996.00 | 941 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 137.00 | 71 003.00 | 88 134.00 | 159 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 374.00 | 684 185.00 | 690 189.00 | 1 374 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 915.00 | | 23 915.00 | 23 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 297.00 | | 19 297.00 | 19 297.00 |
BZ Autres créances | 96 666.00 | | 96 666.00 | 96 666.00 |
CF Disponibilités | 423 038.00 | | 423 038.00 | 423 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 306.00 | | 9 306.00 | 9 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 222.00 | | 572 222.00 | 572 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 595.00 | 684 185.00 | 1 262 411.00 | 1 946 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 156 626.00 | 156 626.00 | | 156 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 721.00 | 251 220.00 | | 287 721.00 |
DL TOTAL (I) | 453 147.00 | 416 646.00 | | 453 147.00 |
DP Provisions pour risques | 400.00 | | | 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 400.00 | | | 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 652.00 | 28 023.00 | | 451 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 167.00 | | 72.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 661.00 | 3 938.00 | | 4 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 342.00 | 150 134.00 | | 151 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 135.00 | 127 282.00 | | 201 135.00 |
EA Autres dettes | | 43.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 808 863.00 | 309 588.00 | | 808 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 411.00 | 726 234.00 | | 1 262 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 735.00 | 283 577.00 | | 447 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 081.00 | | 539 575.00 | 894 081.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 283.00 | 1 374 374.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 283.00 | 1 361 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 159.00 | | 539 575.00 | 881 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 245.00 | 74 223.00 | 59 283.00 | 669 245.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 322.00 | 74 223.00 | 59 283.00 | 656 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 343.00 | 151 343.00 | | 151 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 999.00 | 104 999.00 | | 104 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 088.00 | 56 088.00 | | 56 088.00 |
UX Autres créances clients | 19 297.00 | | | 19 297.00 |
VB T. V. A. | 28 367.00 | | | 28 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 652.00 | 95 185.00 | 356 467.00 | 451 652.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 372.00 | | | 26 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 808.00 | | | 31 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 074.00 | 18 074.00 | | 18 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 490.00 | | | 36 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 269.00 | 125 269.00 | | 125 269.00 |
VW T.V.A. | 21 974.00 | 21 974.00 | | 21 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 202.00 | 447 735.00 | 356 467.00 | 804 202.00 |