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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 46.00 | 754.00 | 800.00 |
AP Constructions | 292 418.00 | 131 511.00 | 160 907.00 | 292 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609 500.00 | 352 547.00 | 256 954.00 | 609 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 763.00 | 121 443.00 | 114 320.00 | 235 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 482.00 | 605 547.00 | 532 935.00 | 1 138 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 928.00 | | 31 928.00 | 31 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 711.00 | | 15 711.00 | 15 711.00 |
BZ Autres créances | 113 160.00 | | 113 160.00 | 113 160.00 |
CF Disponibilités | 308 969.00 | | 308 969.00 | 308 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 103.00 | | 478 103.00 | 478 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 585.00 | 605 547.00 | 1 011 038.00 | 1 616 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 156 626.00 | 156 626.00 | | 156 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 999.00 | 240 086.00 | | 203 999.00 |
DL TOTAL (I) | 369 426.00 | 405 513.00 | | 369 426.00 |
DP Provisions pour risques | 3 555.00 | 1 439.00 | | 3 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 555.00 | 1 439.00 | | 3 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 904.00 | 300 972.00 | | 246 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | 11.00 | | 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 627.00 | 5 935.00 | | 5 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 817.00 | 177 629.00 | | 263 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 342.00 | 138 525.00 | | 121 342.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 90.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 057.00 | 623 162.00 | | 638 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 038.00 | 1 030 113.00 | | 1 011 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 175.00 | 424 376.00 | | 494 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 000 951.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 000 951.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 050 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 714 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 274.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 555.00 | |
GE Autres charges | | | 609 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 772 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -10.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 214.00 | 92 379.00 | | 73 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 050 268.00 | 3 539 706.00 | | 3 050 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 846 269.00 | 3 299 620.00 | | 2 846 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 999.00 | 240 086.00 | | 203 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 143.00 | | 91 931.00 | 1 209 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 592.00 | 1 138 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 592.00 | 1 137 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 209 143.00 | | 91 131.00 | 1 209 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 866.00 | 130 274.00 | 162 592.00 | 637 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 46.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 866.00 | 130 228.00 | 162 592.00 | 637 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 818.00 | 263 818.00 | | 263 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 806.00 | 82 806.00 | | 82 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 106.00 | 27 106.00 | | 27 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 15 711.00 | 15 711.00 | | 15 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
VB T. V. A. | 29 531.00 | 29 531.00 | | 29 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 904.00 | 108 648.00 | 138 256.00 | 246 904.00 |
VI Groupe et associés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 067.00 | | | 54 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 573.00 | 21 573.00 | | 21 573.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
VP Divers | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 002.00 | 31 002.00 | | 31 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 206.00 | 137 206.00 | | 137 206.00 |
VW T.V.A. | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 430.00 | 494 175.00 | 138 256.00 | 632 430.00 |