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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 298 782.00 | 149 167.00 | 149 614.00 | 298 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 520.00 | 401 232.00 | 196 287.00 | 597 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 724.00 | 128 754.00 | 79 971.00 | 208 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 025.00 | 679 153.00 | 425 872.00 | 1 105 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 245.00 | | 30 245.00 | 30 245.00 |
BZ Autres créances | 116 502.00 | | 116 502.00 | 116 502.00 |
CF Disponibilités | 572 159.00 | | 572 159.00 | 572 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 186.00 | | 14 186.00 | 14 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 093.00 | | 733 093.00 | 733 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 118.00 | 679 153.00 | 1 158 965.00 | 1 838 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 360 626.00 | 156 626.00 | | 360 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 566.00 | 203 999.00 | | 299 566.00 |
DL TOTAL (I) | 668 992.00 | 369 426.00 | | 668 992.00 |
DP Provisions pour risques | 2 453.00 | 3 555.00 | | 2 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 453.00 | 3 555.00 | | 2 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 654.00 | 246 904.00 | | 210 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 356.00 | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 986.00 | 5 627.00 | | 2 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 337.00 | 263 817.00 | | 123 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 502.00 | 121 342.00 | | 150 502.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 10.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 520.00 | 638 057.00 | | 487 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 965.00 | 1 011 038.00 | | 1 158 965.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 053 314.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 053 314.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 165 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 257 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 726 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 715.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 453.00 | |
GE Autres charges | | | 636 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 863 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 866.00 | 73 214.00 | | 93 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 257 583.00 | 3 050 268.00 | | 3 257 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 958 017.00 | 2 846 269.00 | | 2 958 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 566.00 | 203 999.00 | | 299 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 482.00 | | 29 652.00 | 1 138 482.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 108.00 | 1 105 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 308.00 | 1 105 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137 682.00 | | 29 652.00 | 1 137 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 547.00 | 136 715.00 | 63 108.00 | 605 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46.00 | 754.00 | 800.00 | 46.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 501.00 | 135 961.00 | 62 308.00 | 605 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 338.00 | 123 338.00 | | 123 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 296.00 | 88 296.00 | | 88 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 642.00 | 28 642.00 | | 28 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 538.00 | 22 538.00 | | 22 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UX Autres créances clients | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 913.00 | 59 913.00 | | 59 913.00 |
VB T. V. A. | 17 459.00 | 17 459.00 | | 17 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 654.00 | 120 734.00 | 89 920.00 | 210 654.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 250.00 | | | 121 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 313.00 | 26 313.00 | | 26 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 688.00 | 130 688.00 | | 130 688.00 |
VW T.V.A. | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 534.00 | 394 614.00 | 89 920.00 | 484 534.00 |