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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
AP Constructions | 277 357.00 | 98 844.00 | 178 513.00 | 277 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712 909.00 | 324 856.00 | 388 053.00 | 712 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 444.00 | 93 883.00 | 117 561.00 | 211 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 633.00 | 530 506.00 | 684 127.00 | 1 214 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 051.00 | | 25 051.00 | 25 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 193.00 | | 21 193.00 | 21 193.00 |
BZ Autres créances | 93 784.00 | | 93 784.00 | 93 784.00 |
CF Disponibilités | 354 474.00 | | 354 474.00 | 354 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 021.00 | | 506 021.00 | 506 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 654.00 | 530 506.00 | 1 190 148.00 | 1 720 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 156 626.00 | 156 626.00 | | 156 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 050.00 | 287 721.00 | | 279 050.00 |
DL TOTAL (I) | 444 477.00 | 453 147.00 | | 444 477.00 |
DP Provisions pour risques | 799.00 | 400.00 | | 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 799.00 | 400.00 | | 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 553.00 | 451 652.00 | | 408 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 72.00 | | 36.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 856.00 | 4 661.00 | | 5 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 831.00 | 151 342.00 | | 154 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 518.00 | 201 135.00 | | 175 518.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 872.00 | 808 863.00 | | 744 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 148.00 | 1 262 411.00 | | 1 190 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 434.00 | 447 735.00 | | 631 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36.00 | | | 36.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 374.00 | | 126 093.00 | 1 374 374.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 834.00 | 1 214 633.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285 834.00 | 1 201 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361 451.00 | | 126 093.00 | 1 361 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 185.00 | 132 155.00 | 285 834.00 | 684 185.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 262.00 | 132 155.00 | 285 834.00 | 671 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 832.00 | 154 832.00 | | 154 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 460.00 | 79 460.00 | | 79 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 430.00 | 50 430.00 | | 50 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UX Autres créances clients | 21 193.00 | 21 193.00 | | 21 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 553.00 | 300 971.00 | 107 582.00 | 408 553.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 099.00 | | | 103 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 282.00 | 49 282.00 | | 49 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 903.00 | 32 903.00 | | 32 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 264.00 | 24 264.00 | | 24 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 496.00 | 126 496.00 | | 126 496.00 |
VW T.V.A. | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 016.00 | 631 434.00 | 107 582.00 | 739 016.00 |