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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 340 065.00 | 94 972.00 | 245 093.00 | 340 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 083.00 | 6 849.00 | 10 234.00 | 17 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 458.00 | 331 655.00 | 183 803.00 | 515 458.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 482.00 | | 11 482.00 | 11 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 498.00 | 434 681.00 | 765 816.00 | 1 200 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 395.00 | | 73 395.00 | 73 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 799.00 | 1 282.00 | 228 517.00 | 229 799.00 |
BZ Autres créances | 35 096.00 | | 35 096.00 | 35 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 015.00 | | 163 015.00 | 163 015.00 |
CF Disponibilités | 289 153.00 | | 289 153.00 | 289 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 717.00 | | 21 717.00 | 21 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 175.00 | 1 282.00 | 810 894.00 | 812 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 673.00 | 435 963.00 | 1 576 710.00 | 2 012 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 000.00 | 333 000.00 | | 333 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
DG Autres réserves | 488 911.00 | 174 287.00 | | 488 911.00 |
DH Report à nouveau | | 255 574.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 890.00 | 73 450.00 | | 37 890.00 |
DL TOTAL (I) | 893 101.00 | 869 611.00 | | 893 101.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 035.00 | 2 068.00 | | 1 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 035.00 | 2 068.00 | | 1 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 525.00 | 200 904.00 | | 200 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 671.00 | 19 696.00 | | 15 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 923.00 | 54 114.00 | | 42 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 899.00 | 368 924.00 | | 334 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 845.00 | 109 856.00 | | 80 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
EA Autres dettes | | 4 602.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 682 574.00 | 760 316.00 | | 682 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 710.00 | 1 631 994.00 | | 1 576 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 235 322.00 | | 4 235 322.00 | 4 235 322.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 728.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 277 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 721 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 099.00 | |
GE Autres charges | | | 28 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 233 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 531.00 | 9 871.00 | | 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 063.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 531.00 | 1 808.00 | | 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 117.00 | 24 247.00 | | 6 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 282 358.00 | 3 950 337.00 | | 4 282 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 244 468.00 | 3 876 886.00 | | 4 244 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 890.00 | 73 450.00 | | 37 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 864.00 | 67 817.00 | | 366 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 060.00 | 67 416.00 | | 366 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 068.00 | | 1 033.00 | 2 068.00 |
6T Sur comptes clients | 3 203.00 | 317.00 | 2 238.00 | 3 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 203.00 | 317.00 | 2 238.00 | 3 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 271.00 | 317.00 | 3 271.00 | 5 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 671.00 | 4 219.00 | 9 452.00 | 13 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 899.00 | 334 899.00 | | 334 899.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 094.00 | 290 213.00 | 7 881.00 | 298 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 651.00 | 494 336.00 | 141 354.00 | 639 651.00 |