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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 263.00 | 2 740.00 | 524.00 | 3 263.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 428 305.00 | 159 151.00 | 269 154.00 | 428 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 138.00 | 19 702.00 | 20 436.00 | 40 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 540.00 | 420 606.00 | 55 934.00 | 476 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 261 545.00 | 602 198.00 | 659 347.00 | 1 261 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 406.00 | | 48 406.00 | 48 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 377.00 | 323.00 | 389 054.00 | 389 377.00 |
BZ Autres créances | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 613.00 | | 213 613.00 | 213 613.00 |
CF Disponibilités | 570 294.00 | | 570 294.00 | 570 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 925.00 | 323.00 | 1 232 602.00 | 1 232 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 469.00 | 602 521.00 | 1 891 948.00 | 2 494 469.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 000.00 | 333 000.00 | | 333 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
DG Autres réserves | 540 506.00 | 520 055.00 | | 540 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 018.00 | 44 451.00 | | 101 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 825.00 | 930 806.00 | | 1 007 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 638.00 | 154 237.00 | | 107 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681.00 | 5 031.00 | | 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 935.00 | 492 147.00 | | 531 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 458.00 | 109 528.00 | | 227 458.00 |
EA Autres dettes | 16 412.00 | 22 926.00 | | 16 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 124.00 | 783 868.00 | | 884 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 948.00 | 1 714 674.00 | | 1 891 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 734.00 | 63 464.00 | 15 000.00 | 553 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 267.00 | 473.00 | | 2 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 467.00 | 62 992.00 | 15 000.00 | 551 467.00 |