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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 263.00 | 1 721.00 | 1 542.00 | 3 263.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 363 250.00 | 114 567.00 | 248 683.00 | 363 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 208.00 | 9 165.00 | 14 043.00 | 23 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 336.00 | 384 290.00 | 132 046.00 | 516 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 783.00 | 509 743.00 | 716 039.00 | 1 225 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 157.00 | | 55 157.00 | 55 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 532.00 | 317.00 | 415 215.00 | 415 532.00 |
BZ Autres créances | 11 728.00 | | 11 728.00 | 11 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 215.00 | | 111 215.00 | 111 215.00 |
CF Disponibilités | 291 488.00 | | 291 488.00 | 291 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 000.00 | 317.00 | 893 684.00 | 894 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 783.00 | 510 060.00 | 1 609 723.00 | 2 119 783.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 000.00 | 333 000.00 | | 333 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
DG Autres réserves | 502 801.00 | 488 911.00 | | 502 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 254.00 | 37 890.00 | | 41 254.00 |
DL TOTAL (I) | 910 355.00 | 893 101.00 | | 910 355.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 035.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 035.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 006.00 | 200 525.00 | | 136 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 180.00 | 15 671.00 | | 9 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 42 923.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 666.00 | 334 899.00 | | 420 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 787.00 | 88 557.00 | | 102 787.00 |
EA Autres dettes | 30 730.00 | | | 30 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 368.00 | 682 575.00 | | 699 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 723.00 | 1 576 710.00 | | 1 609 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 681.00 | 75 062.00 | | 434 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 205.00 | 516.00 | | 1 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 476.00 | 74 546.00 | | 433 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 180.00 | 4 149.00 | 5 031.00 | 9 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 666.00 | 420 666.00 | | 420 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 730.00 | 30 730.00 | | 30 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 006.00 | 40 644.00 | 95 361.00 | 136 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 786.00 | 102 786.00 | | 102 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 567.00 | 440 892.00 | 1 675.00 | 442 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 368.00 | 598 975.00 | 100 393.00 | 699 368.00 |