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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 891.00 | 2 669.00 | 222.00 | 2 891.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 463 448.00 | 208 456.00 | 254 992.00 | 463 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 406.00 | 32 501.00 | 14 905.00 | 47 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 902.00 | 480 723.00 | 50 179.00 | 530 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 946.00 | 724 349.00 | 633 597.00 | 1 357 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 673.00 | | 85 673.00 | 85 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 873.00 | 5 094.00 | 517 779.00 | 522 873.00 |
BZ Autres créances | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 551.00 | | 100 551.00 | 100 551.00 |
CF Disponibilités | 458 686.00 | | 458 686.00 | 458 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 187.00 | 5 094.00 | 1 176 093.00 | 1 181 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 134.00 | 729 443.00 | 1 809 691.00 | 2 539 134.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 000.00 | 333 000.00 | | 333 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
DG Autres réserves | 615 520.00 | 611 025.00 | | 615 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 706.00 | 34 995.00 | | 59 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 526.00 | 1 012 320.00 | | 1 041 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 499.00 | 57 887.00 | | 27 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | 11 952.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 122.00 | 423 341.00 | | 495 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 879.00 | 173 414.00 | | 213 879.00 |
EA Autres dettes | 31 306.00 | 31 348.00 | | 31 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 166.00 | 697 942.00 | | 768 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 691.00 | 1 710 262.00 | | 1 809 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 199.00 | 59 386.00 | 2 235.00 | 667 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 543.00 | 126.00 | | 2 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 657.00 | 59 259.00 | 2 235.00 | 664 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 122.00 | 495 122.00 | | 495 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 878.00 | 213 878.00 | | 213 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 666.00 | 31 666.00 | | 31 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 536 278.00 | 536 278.00 | | 536 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 499.00 | 19 024.00 | 8 475.00 | 27 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 278.00 | 536 278.00 | | 536 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 166.00 | 759 691.00 | 8 475.00 | 768 166.00 |