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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 263.00 | 2 267.00 | 996.00 | 3 263.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 392 901.00 | 136 030.00 | 256 872.00 | 392 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 831.00 | 13 855.00 | 25 976.00 | 39 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 087.00 | 401 582.00 | 99 505.00 | 501 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 677.00 | 553 734.00 | 697 943.00 | 1 251 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 910.00 | | 36 910.00 | 36 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 248.00 | 734.00 | 372 514.00 | 373 248.00 |
BZ Autres créances | 13 628.00 | | 13 628.00 | 13 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 246.00 | | 112 246.00 | 112 246.00 |
CF Disponibilités | 470 374.00 | | 470 374.00 | 470 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 058.00 | | 11 058.00 | 11 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 465.00 | 734.00 | 1 016 731.00 | 1 017 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 142.00 | 554 468.00 | 1 714 674.00 | 2 269 142.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 000.00 | 333 000.00 | | 333 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
DG Autres réserves | 520 055.00 | 502 801.00 | | 520 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 451.00 | 41 254.00 | | 44 451.00 |
DL TOTAL (I) | 930 806.00 | 910 355.00 | | 930 806.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 154 160.00 | 135 931.00 | | 154 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 75.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 031.00 | 9 180.00 | | 5 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 147.00 | 420 666.00 | | 492 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 528.00 | 102 787.00 | | 109 528.00 |
EA Autres dettes | 22 926.00 | 30 730.00 | | 22 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 869.00 | 699 369.00 | | 783 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 674.00 | 1 609 723.00 | | 1 714 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 743.00 | 77 022.00 | 33 032.00 | 509 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 721.00 | 546.00 | | 1 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 022.00 | 76 477.00 | 33 032.00 | 508 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 031.00 | 4 634.00 | 397.00 | 5 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 147.00 | 492 147.00 | | 492 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 528.00 | 109 528.00 | | 109 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 926.00 | 22 926.00 | | 22 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 236.00 | 55 799.00 | 98 437.00 | 154 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 229.00 | 398 849.00 | 380.00 | 399 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 868.00 | 685 033.00 | 98 834.00 | 783 868.00 |