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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AP Constructions | 16 555.00 | 7 497.00 | 9 058.00 | 16 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 973.00 | 50 201.00 | 15 772.00 | 65 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 937.00 | 94 082.00 | 69 855.00 | 163 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 606.00 | | 13 606.00 | 13 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 511.00 | 153 220.00 | 108 290.00 | 261 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 278.00 | | 81 278.00 | 81 278.00 |
BN En cours de production de biens | 29 315.00 | | 29 315.00 | 29 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 090.00 | | 286 090.00 | 286 090.00 |
BZ Autres créances | 28 689.00 | | 28 689.00 | 28 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 1 007 091.00 | | 1 007 091.00 | 1 007 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 664.00 | | 22 664.00 | 22 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 668.00 | | 1 457 668.00 | 1 457 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 178.00 | 153 220.00 | 1 565 958.00 | 1 719 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | | | 810.00 |
DG Autres réserves | 900 592.00 | | | 900 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 298.00 | | | 222 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 799.00 | | | 1 131 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 451.00 | | | 110 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 825.00 | | | 219 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 296.00 | | | 80 296.00 |
EA Autres dettes | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 159.00 | | | 434 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 958.00 | | | 1 565 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 707.00 | | | 323 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 732.00 | | 13 846.00 | 251 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 067.00 | 261 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 067.00 | 246 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 686.00 | | 13 846.00 | 236 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 751.00 | 37 537.00 | 4 067.00 | 119 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 311.00 | 37 537.00 | 4 067.00 | 118 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 825.00 | 219 825.00 | | 219 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 079.00 | 41 079.00 | | 41 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 311.00 | 33 311.00 | | 33 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
UX Autres créances clients | 286 090.00 | | | 286 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 446.00 | | | 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
VB T. V. A. | 17 844.00 | | | 17 844.00 |
VI Groupe et associés | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 664.00 | | | 22 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 049.00 | 337 443.00 | 13 606.00 | 351 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 707.00 | 323 707.00 | | 323 707.00 |