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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 507.00 | 1 312.00 | 195.00 | 1 507.00 |
AH Fonds commercial | 399 443.00 | | 399 443.00 | 399 443.00 |
AP Constructions | 61 260.00 | 25 002.00 | 36 258.00 | 61 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 881.00 | 63 037.00 | 34 844.00 | 97 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 539.00 | 161 551.00 | 50 988.00 | 212 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 276.00 | | 13 276.00 | 13 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 906.00 | 250 902.00 | 535 004.00 | 785 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 342 766.00 | | 342 766.00 | 342 766.00 |
BN En cours de production de biens | 98 087.00 | | 98 087.00 | 98 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 396.00 | 6 232.00 | 397 164.00 | 403 396.00 |
BZ Autres créances | 66 511.00 | | 66 511.00 | 66 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 105.00 | | 24 105.00 | 24 105.00 |
CF Disponibilités | 1 087 607.00 | | 1 087 607.00 | 1 087 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 029 907.00 | 6 232.00 | 2 023 675.00 | 2 029 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 815 813.00 | 257 134.00 | 2 558 679.00 | 2 815 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | | | 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
DG Autres réserves | 649 710.00 | | | 649 710.00 |
DH Report à nouveau | 23 799.00 | | | 23 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 937.00 | | | 187 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 246.00 | | | 1 310 246.00 |
DP Provisions pour risques | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 365 847.00 | | | 365 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 678.00 | | | 440 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 706.00 | | | 119 706.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | | | 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 200.00 | | | 1 237 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 558 679.00 | | | 2 558 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 353.00 | | | 871 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 001.00 | | 15 991.00 | 803 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 086.00 | 785 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 086.00 | 371 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 950.00 | | | 400 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 776.00 | | 15 991.00 | 388 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 276.00 | | | 13 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 020.00 | 47 153.00 | 23 272.00 | 227 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | 388.00 | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 096.00 | 46 766.00 | 23 272.00 | 226 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 234.00 | | |
6T Sur comptes clients | 764.00 | 6 232.00 | 764.00 | 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 764.00 | 6 232.00 | 764.00 | 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 764.00 | 17 466.00 | 764.00 | 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 678.00 | 440 678.00 | | 440 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 090.00 | 123 090.00 | | 123 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 276.00 | | 13 276.00 | 13 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469 907.00 | 463 073.00 | 6 834.00 | 469 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 618.00 | 470 509.00 | 20 110.00 | 490 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 353.00 | 871 353.00 | | 871 353.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |