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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
AH Fonds commercial | 399 443.00 | | 399 443.00 | 399 443.00 |
AP Constructions | 62 660.00 | 30 837.00 | 31 823.00 | 62 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 881.00 | 75 508.00 | 22 373.00 | 97 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 149.00 | 173 686.00 | 93 463.00 | 267 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 276.00 | | 13 276.00 | 13 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 916.00 | 281 538.00 | 560 378.00 | 841 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 342 248.00 | | 342 248.00 | 342 248.00 |
BN En cours de production de biens | 37 059.00 | | 37 059.00 | 37 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 738.00 | | 631 738.00 | 631 738.00 |
BZ Autres créances | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 105.00 | | 24 105.00 | 24 105.00 |
CF Disponibilités | 1 440 207.00 | | 1 440 207.00 | 1 440 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 492 720.00 | | 2 492 720.00 | 2 492 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 334 636.00 | 281 538.00 | 3 053 097.00 | 3 334 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | | | 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
DG Autres réserves | 861 446.00 | | | 861 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 747.00 | | | 540 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 850 993.00 | | | 1 850 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 137.00 | | | 275 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 331 369.00 | | | 331 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 620.00 | | | 336 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 882.00 | | | 248 882.00 |
EA Autres dettes | 897.00 | | | 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 105.00 | | | 1 202 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 053 097.00 | | | 3 053 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 298.00 | | | 695 298.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 360.00 | | | 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 906.00 | | 74 038.00 | 785 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 028.00 | 841 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 028.00 | 427 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 950.00 | | | 400 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 681.00 | | 74 038.00 | 371 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 276.00 | | | 13 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 902.00 | 48 664.00 | 18 028.00 | 250 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 312.00 | 195.00 | | 1 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 590.00 | 48 470.00 | 18 028.00 | 249 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
6T Sur comptes clients | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 466.00 | | 17 466.00 | 17 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 620.00 | 336 620.00 | | 336 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 564.00 | 70 564.00 | | 70 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 610.00 | 122 610.00 | | 122 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 276.00 | | 13 276.00 | 13 276.00 |
UX Autres créances clients | 631 738.00 | 631 738.00 | | 631 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VB T. V. A. | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 137.00 | 99 700.00 | 175 437.00 | 275 137.00 |
VI Groupe et associés | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 863.00 | | | 24 863.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 446.00 | 647 171.00 | 13 276.00 | 660 446.00 |
VW T.V.A. | 21 411.00 | 21 411.00 | | 21 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 735.00 | 695 298.00 | 175 437.00 | 870 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |