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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 115.00 | 635.00 | 750.00 |
AP Constructions | 55 442.00 | 8 982.00 | 46 460.00 | 55 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 648.00 | 39 995.00 | 30 653.00 | 70 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 536.00 | 122 492.00 | 66 044.00 | 188 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 276.00 | | 13 276.00 | 13 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 652.00 | 171 584.00 | 157 069.00 | 328 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 689.00 | | 248 689.00 | 248 689.00 |
BN En cours de production de biens | 30 426.00 | | 30 426.00 | 30 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 813.00 | 5 948.00 | 272 865.00 | 278 813.00 |
BZ Autres créances | 163 564.00 | | 163 564.00 | 163 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 1 129 853.00 | | 1 129 853.00 | 1 129 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 864 031.00 | 5 948.00 | 1 858 083.00 | 1 864 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 683.00 | 177 532.00 | 2 015 152.00 | 2 192 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | | | 810.00 |
DG Autres réserves | 1 122 889.00 | | | 1 122 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 961.00 | | | 89 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 760.00 | | | 1 221 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 161.00 | | | 181 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 347.00 | | | 421 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 728.00 | | | 83 728.00 |
EA Autres dettes | 36 964.00 | | | 36 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 886.00 | | | 60 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 392.00 | | | 793 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 152.00 | | | 2 015 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 230.00 | | | 612 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 511.00 | | 92 384.00 | 261 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330.00 | 13 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 243.00 | 328 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 440.00 | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 473.00 | 314 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | 750.00 | 1 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 465.00 | | 91 634.00 | 246 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 220.00 | 42 229.00 | 23 865.00 | 153 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | 115.00 | 1 440.00 | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 780.00 | 42 114.00 | 22 425.00 | 151 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 347.00 | 421 347.00 | | 421 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 057.00 | 70 057.00 | | 70 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 964.00 | 36 964.00 | | 36 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 886.00 | 60 886.00 | | 60 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 276.00 | | 13 276.00 | 13 276.00 |
UX Autres créances clients | 271 675.00 | 271 675.00 | | 271 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
VB T. V. A. | 39 488.00 | 39 488.00 | | 39 488.00 |
VI Groupe et associés | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 426.00 | 98 426.00 | | 98 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 167.00 | 444 754.00 | 20 413.00 | 465 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 230.00 | 612 230.00 | | 612 230.00 |