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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 507.00 | 924.00 | 582.00 | 1 507.00 |
AH Fonds commercial | 399 443.00 | | 399 443.00 | 399 443.00 |
AP Constructions | 62 285.00 | 20 284.00 | 42 001.00 | 62 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 111.00 | 56 063.00 | 54 048.00 | 110 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 380.00 | 149 749.00 | 66 630.00 | 216 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 276.00 | | 13 276.00 | 13 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 001.00 | 227 020.00 | 575 981.00 | 803 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 137.00 | | 298 137.00 | 298 137.00 |
BN En cours de production de biens | 41 573.00 | | 41 573.00 | 41 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 672.00 | 764.00 | 574 908.00 | 575 672.00 |
BZ Autres créances | 31 978.00 | | 31 978.00 | 31 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 345 822.00 | | 345 822.00 | 345 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 869.00 | 764.00 | 1 299 105.00 | 1 299 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 870.00 | 227 784.00 | 1 875 086.00 | 2 102 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | | | 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | | | 810.00 |
DG Autres réserves | 484 685.00 | | | 484 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 015.00 | | | 205 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 510.00 | | | 1 098 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 296 604.00 | | | 296 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 876.00 | | | 310 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 081.00 | | | 155 081.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 576.00 | | | 776 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 086.00 | | | 1 875 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 971.00 | | | 479 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 233.00 | | 74 378.00 | 737 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 610.00 | 803 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 610.00 | 388 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 950.00 | | | 400 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 008.00 | | 74 378.00 | 323 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 276.00 | | | 13 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 080.00 | 46 551.00 | 8 610.00 | 189 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422.00 | 502.00 | | 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 658.00 | 46 048.00 | 8 610.00 | 188 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 948.00 | 764.00 | 5 948.00 | 5 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 948.00 | 764.00 | 5 948.00 | 5 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 948.00 | 764.00 | 5 948.00 | 5 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 876.00 | 310 876.00 | | 310 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 276.00 | 156 276.00 | | 156 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 276.00 | | 13 276.00 | 13 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607 650.00 | 606 733.00 | 917.00 | 607 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 508.00 | 613 316.00 | 14 193.00 | 627 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 971.00 | 479 971.00 | | 479 971.00 |