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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 462 205.00 | | 1 462 205.00 | 1 462 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 096.00 | 65 227.00 | 17 869.00 | 83 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 591.00 | 179 624.00 | 22 967.00 | 202 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 514.00 | 245 651.00 | 1 517 863.00 | 1 763 514.00 |
BT Marchandises | 165 949.00 | | 165 949.00 | 165 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 826.00 | | 25 826.00 | 25 826.00 |
BZ Autres créances | 96 410.00 | | 96 410.00 | 96 410.00 |
CF Disponibilités | 192 442.00 | | 192 442.00 | 192 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 712.00 | | 482 712.00 | 482 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 226.00 | 245 651.00 | 2 000 576.00 | 2 246 226.00 |
CU Autres participations | 14 822.00 | | 14 822.00 | 14 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 557 830.00 | | | 1 557 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 768.00 | | | 24 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 802 598.00 | | | 1 802 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 075.00 | | | 91 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 194.00 | | | 90 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 978.00 | | | 197 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 576.00 | | | 2 000 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 338.00 | | | 195 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762 055.00 | | 1 459.00 | 1 762 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 763 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 463 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 463 005.00 | | | 1 463 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 718.00 | | 969.00 | 284 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 332.00 | | 490.00 | 14 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 510.00 | 10 141.00 | | 235 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 710.00 | 10 141.00 | | 234 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 075.00 | 91 075.00 | | 91 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 412.00 | 54 412.00 | | 54 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 905.00 | 31 905.00 | | 31 905.00 |
UX Autres créances clients | 25 826.00 | | | 25 826.00 |
VB T. V. A. | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 065.00 | 9 426.00 | 2 640.00 | 12 065.00 |
VI Groupe et associés | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 456.00 | | | 84 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 321.00 | 124 321.00 | | 124 321.00 |
VW T.V.A. | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 978.00 | 195 338.00 | 2 640.00 | 197 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
ST Autres comptes | 26 973.00 | | | 26 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 353.00 | | | 25 353.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 237.00 | | | 237.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 737.00 | | | 90 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 408.00 | | | 65 408.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 116.00 | | | 63 116.00 |