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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 657.00 | 133.00 | 1 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 462 205.00 | | 1 462 205.00 | 1 462 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 096.00 | 83 096.00 | | 83 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 874.00 | 247 446.00 | 188 428.00 | 435 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 003 525.00 | 332 199.00 | 1 671 326.00 | 2 003 525.00 |
BT Marchandises | 165 957.00 | | 165 957.00 | 165 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 625.00 | | 76 625.00 | 76 625.00 |
BZ Autres créances | 187 062.00 | | 187 062.00 | 187 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 674 759.00 | | 674 759.00 | 674 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 402.00 | | 1 244 402.00 | 1 244 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 247 927.00 | 332 199.00 | 2 915 728.00 | 3 247 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 15 368.00 | | 15 368.00 | 15 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 524.00 | 5 000.00 | | 21 524.00 |
DG Autres réserves | 617 816.00 | 353 861.00 | | 617 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 255.00 | 330 478.00 | | 475 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 614 595.00 | 1 189 340.00 | | 1 614 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053 040.00 | 1 155 009.00 | | 1 053 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 455.00 | 2 415.00 | | 5 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 852.00 | 101 081.00 | | 136 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 434.00 | 66 995.00 | | 67 434.00 |
EA Autres dettes | 38 351.00 | 13 212.00 | | 38 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 133.00 | 1 338 712.00 | | 1 301 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 915 728.00 | 2 528 052.00 | | 2 915 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 396.00 | 289 247.00 | | 371 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 004 556.00 | | 33.00 | 2 004 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 064.00 | 2 003 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 463 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 064.00 | 518 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 463 995.00 | | | 1 463 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 034.00 | | | 520 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 528.00 | | 33.00 | 20 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 745.00 | 34 453.00 | 332 199.00 | 297 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 327.00 | 330.00 | 1 657.00 | 1 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 418.00 | 34 123.00 | 330 542.00 | 296 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 852.00 | 136 852.00 | | 136 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 881.00 | 33 881.00 | | 33 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 991.00 | 25 991.00 | | 25 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 351.00 | 38 351.00 | | 38 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 76 625.00 | 76 625.00 | | 76 625.00 |
VB T. V. A. | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 053 040.00 | 123 304.00 | 497 270.00 | 1 053 040.00 |
VI Groupe et associés | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 969.00 | | | 101 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 167.00 | 176 167.00 | | 176 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 846.00 | 263 846.00 | | 263 846.00 |
VW T.V.A. | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 133.00 | 371 396.00 | 497 270.00 | 1 301 133.00 |