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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 462 205.00 | | 1 462 205.00 | 1 462 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 096.00 | 70 229.00 | 12 867.00 | 83 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 591.00 | 183 336.00 | 19 255.00 | 202 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 764 060.00 | 254 365.00 | 1 509 695.00 | 1 764 060.00 |
BT Marchandises | 162 839.00 | | 162 839.00 | 162 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 011.00 | | 43 011.00 | 43 011.00 |
BZ Autres créances | 87 874.00 | | 87 874.00 | 87 874.00 |
CF Disponibilités | 158 817.00 | | 158 817.00 | 158 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 687.00 | | 457 687.00 | 457 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 747.00 | 254 365.00 | 1 967 382.00 | 2 221 747.00 |
CU Autres participations | 15 368.00 | | 15 368.00 | 15 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 562 598.00 | | | 1 562 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 592.00 | | | 23 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 806 190.00 | | | 1 806 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 637.00 | | | 99 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 673.00 | | | 55 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 192.00 | | | 161 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 382.00 | | | 1 967 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 192.00 | | | 161 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 763 514.00 | | 546.00 | 1 763 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 764 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 463 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 463 005.00 | | | 1 463 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 687.00 | | | 285 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 822.00 | | 546.00 | 14 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 651.00 | 8 714.00 | | 245 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 851.00 | 8 714.00 | | 244 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 637.00 | 99 637.00 | | 99 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 586.00 | 32 586.00 | | 32 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 709.00 | 19 709.00 | | 19 709.00 |
UX Autres créances clients | 43 011.00 | | | 43 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | | | 25.00 |
VB T. V. A. | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VI Groupe et associés | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 324.00 | | | 74 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 031.00 | 136 031.00 | | 136 031.00 |
VW T.V.A. | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 192.00 | 161 192.00 | | 161 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
ST Autres comptes | 25 615.00 | | | 25 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 390.00 | | | 21 390.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 978.00 | | | 91 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 678.00 | | | 65 678.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 230.00 | | | 58 230.00 |